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BILAN SAGANA 2016 Siren 391574993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7522	7522		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98814	98814		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869578	723623	145956	258415
Autres immobilisations corporelles	59705	59705		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4841		4841	6529
Autres immobilisations financières	2628		2628	2628
TOTAL (I)	1043089	889664	153425	267572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97035		97036	144240
En cours de production de biens	32364		32364	78810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29961		29961	37120
Marchandises	84142		84142	65117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994344		994344	1229786
Autres créances	103241		103241	86988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120088		120088	130401
Charges constatées d’avance	360		360	
TOTAL (II)	1461536		1461536	1772462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504625	889664	1614961	2040035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130270		103710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59312		126560	
Subventions d’investissement	6815		9940	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364147		407960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500000		520000	
TOTAL (III)	500000		520000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190		19351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342293		427425	
Dettes fiscales et sociales	389331		392215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19000		273084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750813		1112075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614961		2040035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750813		1112075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	284711	3236080	3520791	3803669
Production vendue services	60		60	1744
Chiffres d’affaires nets	284771	3236080	3520851	3805413
				
Production stockée			-34580	69416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24200	2559
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			3510474	3877394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			654776	1036463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47204	-4441
Autres achats et charges externes			1417359	1275426
Impôts, taxes et versements assimilés			108145	106931
Salaires et traitements			869051	950709
Charges sociales			256286	270401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86326	87142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2531	100
Total des charges d’exploitation (II) 			3441678	3722732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68796	154662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	1244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	1244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	-1244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68578	153418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431		113622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71411		3125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71842		116747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		43899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69286		97483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2556		19264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11822		46123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3582317		3994141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523004		3867581	
BENEFICE OU PERTE	59312		126560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57487		57487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1605		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7522		
Total Immobilisations corporelles		1138505		42153
Total Immobilisations financières		9157		
Total Général		1155185		42153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152560	1028097
Prêts et immobilisations financières			1688	
Total Immobilisations financières			1688	7469
Total Général			154248	1043089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7522			7522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880090	86326	84274	882142
AMORTISSEMENTS Total Général	887612	86326	84274	889664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	520000		20000	500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2505		2505	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2505		2505	
TOTAL GENERAL	522505		22505	500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4841	181		
Autres immobilisations financières	2628	2628		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48966			
T. V. A.	48950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5325			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105414	1102054	3360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342293	342293		
Personnel et comptes rattachés	192238	192238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103410	103410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93683	93683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19000	19000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750813	750813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19162		76650	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	364527		261456	
Location, charges locatives et de copropriété	254936		259327	
Personnel extérieur à l’entreprise	213350		200854	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12393		6360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	572153		547430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1417359		1275426	
Taxe professionnelle	41409		43111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66736		63820	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108145		106931	
Montant de la TVA. collectée	79739		44017	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		22