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BILAN SAARSTAHL RAIL 2021 Siren 391575354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124833	124833		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7723284	7357365	365919	303007
Fonds commercial	1524490	1524490		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2147734		2147734	2147734
Constructions	39785607	26034343	13751264	14445143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226064876	171676807	54388068	56344225
Autres immobilisations corporelles	3106939	2646382	460557	482587
Immobilisations en cours	877847		877847	833062
Avances et acomptes	8	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368596		368596	678493
TOTAL (I)	281724207	209364220	72359987	75234253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32320399	2741798	29578601	16437171
En cours de production de biens	5182249		5182248	1387571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21921063	1923785	19997277	17604833
Marchandises	3396977		3396977	1067444
Avances et acomptes versés sur commandes	23281		23281	5693375
Clients et comptes rattachés	40144092		40144091	31923810
Autres créances	7777827	757645	7020181	40391715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11151259		11151258	33156551
Charges constatées d’avance	1730662		1730662	1761238
TOTAL (II)	123647809	5423228	118224580	149423713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405372016	214787449	190584567	224657966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70035270		70035270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113023		113023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2530188		2530188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92078		92078	
Report à nouveau	12340099		37760200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32256368		-25420100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52854290		85110658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11414466		6547770	
Provisions pour charges	24564430		23105564	
TOTAL (III)	35978896		29653334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29424172		22665293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17691038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8		12047137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25123859		53736768	
Dettes fiscales et sociales	27333833		16257366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1036230		839260	
Autres dettes	1142251		2912335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101751382		108458158	
(V)			1435817	
TOTAL GENERAL (I à V)	190584568		224657967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		25491329	25491329	25936265
Production vendue biens	127526252	65622716	193148968	223975800
Production vendue services	58824		58824	70262
Chiffres d’affaires nets	127585076	91114046	218699122	249982328
				
Production stockée			6899711	-218410
Production immobilisée			18756	1687
Subventions d’exploitation			29598	3991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8809890	3819721
Autres produits			151787	57681
Total des produits d’exploitation (I)			234608867	253647001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23623103	19425133
Variation de stock (marchandises)			-2329532	603335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164303113	159408560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15705972	1455157
Autres achats et charges externes			44249356	49173582
Impôts, taxes et versements assimilés			2552954	3676482
Salaires et traitements			20746116	20399748
Charges sociales			7910650	7663698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6404581	7497826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3277133	928354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13916603	8216958
Autres charges			15915	28702
Total des charges d’exploitation (II) 			268964024	278477540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34355156	-24830539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284431	540548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44958	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329389	540548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761253	551051
Différences négatives de change			46	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761299	551051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431909	-10503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34787066	-24841043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3717300		1202750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29137		80750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3746437		1283501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805892		596916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451474		305346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1066371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1257366		1968633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2489071		-685132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41627		-106075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238684695		255471050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270941063		280891151	
BENEFICE OU PERTE	-32256368		-25420100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9132000		116000
Total Immobilisations corporelles		269637000		4829000
Total Immobilisations financières		678000		
Total Général		279572000		4945000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7723000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2484000	271982000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310000	368000
Total Général			2794000	281723000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	125000			125000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8829000	53000		8882000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195385000	6352000	1379000	200358000
AMORTISSEMENTS Total Général	204339000	6405000	1379000	209365000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				309000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24564000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11106000
Total Provisions pour risques et charges	29653000	2825000	1366000	35979000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29653000	2825000	1366000	35979000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	438			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	438