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BILAN SAARSTAHL RAIL 2020 Siren 391575354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124833	124833		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7607648	7304641	303007	353659
Fonds commercial	1524490	1524490		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2147734		2147734	2147734
Constructions	39671011	25225867	14445143	15397104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223805573	167461348	56344225	58695180
Autres immobilisations corporelles	3180153	2697565	482587	537925
Immobilisations en cours	833062		833062	1197532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	678493		678493	377993
TOTAL (I)	279572999	204338745	75234253	78707129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16614427	177255	16437171	18012869
En cours de production de biens	1387571		1387571	3752031
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18816028	1211195	17604833	16058075
Marchandises	1067444		1067444	1670780
Avances et acomptes versés sur commandes	5693375		5693375	
Clients et comptes rattachés	31923810		31923810	55604323
Autres créances	41149360	757645	40391715	54882684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33156551		33156551	15128588
Charges constatées d’avance	1761238		1761238	1756300
TOTAL (II)	151569808	2146095	149423713	166865652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431142807	206484841	224657966	245572782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70035270		70035270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113023		113023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2530188		2401617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92078		92078	
Report à nouveau	37760200		35317359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25420100		2571412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85110658		110530758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6547770		1417449	
Provisions pour charges	23105564		22891122	
TOTAL (III)	29653334		24308571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22665293		43678150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12047137		179982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53736768		48211642	
Dettes fiscales et sociales	16257366		12405930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	839260		960018	
Autres dettes	2912335		5297732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108458158		110733454	
(V)	1435817			
TOTAL GENERAL (I à V)	224657967		245572783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		25936265	25936265	36154073
Production vendue biens	133044597	90931203	223975800	238412055
Production vendue services	70262		70262	78432
Chiffres d’affaires nets	133114859	116867469	249982328	274644560
				
Production stockée			-218410	-4770099
Production immobilisée			1687	7398
Subventions d’exploitation			3991	9471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3819721	5102631
Autres produits			57681	126506
Total des produits d’exploitation (I)			253647001	275120468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19425133	30147530
Variation de stock (marchandises)			603335	-256438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159408560	149654594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1455157	-2813914
Autres achats et charges externes			49173582	50423073
Impôts, taxes et versements assimilés			3676482	3769631
Salaires et traitements			20399748	21204481
Charges sociales			7663698	7994906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7497826	7769305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			928354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8216958	3522619
Autres charges			28702	58099
Total des charges d’exploitation (II) 			278477540	271473889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24830539	3646579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540548	665741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540548	665741
Dotations financières sur amortissements et provisions				8
Intérêts et charges assimilées			551051	460762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551051	460762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10503	204979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24841043	3851558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1202751		36150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80751		46148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1283501		82298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596916		235598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305347		363731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1066371		10943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1968634		610273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685132		-527974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106075		752172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255471050		275868508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280891151		273297096	
BENEFICE OU PERTE	-25420100		2571411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel