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BILAN SAARSTAHL RAIL 2018 Siren 391575354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124833	124833		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7661966	7246930	415036	416076
Fonds commercial	1524490	1524490		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2147734		2147734	2147734
Constructions	39572597	23280276	16292321	17190413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217100240	157104944	59995296	58981734
Autres immobilisations corporelles	3284149	2704228	579921	623802
Immobilisations en cours	1586865		1586865	1533838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	377993		377993	712390
TOTAL (I)	273380867	191985701	81395166	81605987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15255671	142299	15113372	13032154
En cours de production de biens	4120269		4120269	2217580
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21071841	1052615	20019226	10689284
Marchandises	1414342		1414342	
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	
Clients et comptes rattachés	52254753	185541	52069212	69360183
Autres créances	33209651		33209651	3537061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10325914		10325914	11234661
Charges constatées d’avance	2782374		2782374	1427833
TOTAL (II)	140435295	1380455	139054839	111498755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413816161	193366156	220450006	193104743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70035270		70035270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113023		113023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2128864		1667506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92078		92078	
Report à nouveau	30135048		21369248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5455064		9227158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107959347		102504282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2200223		2878625	
Provisions pour charges	21927710		20635997	
TOTAL (III)	24127933		23514622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28557853			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41186431		49324271	
Dettes fiscales et sociales	11821424		12939565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560912		2271218	
Autres dettes	5236107		2520973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88362726		67085838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220450006		193104743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33333363		33333363	24299903
Production vendue biens	230875626		230875626	246989479
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	264208989		264208989	271289382
				
Production stockée			11416602	-5017735
Production immobilisée				9806
Subventions d’exploitation			25153	14221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5331518	5179411
Autres produits			74915	382979
Total des produits d’exploitation (I)			281057176	271858064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32381813	22431621
Variation de stock (marchandises)			-1414342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153665323	142518884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2054337	855721
Autres achats et charges externes			45355533	43099327
Impôts, taxes et versements assimilés			3820575	4105790
Salaires et traitements			20536596	21739464
Charges sociales			8032758	8087074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7783716	7993670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1129884	1317747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4526786	4403145
Autres charges			-8907	187996
Total des charges d’exploitation (II) 			273755399	256740439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7301777	15117625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124023	7440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10597
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124023	18037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54383	41144
Différences négatives de change				4999
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54383	46143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69640	-28106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7371417	15089519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	549118		61214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66937		87314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	616055		148528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31707		607722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387630		375280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419338		983002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196717		-834474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-14881		486205	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2127952		4541682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281797255		272024629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276342191		262797471	
BENEFICE OU PERTE	5455064		9227158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21928000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	23514000	4526000	3912000	24128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23514000	4526000	3912000	24128000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4686000			
Groupe et associés	26863000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33209000	32724000	485000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41186000	41186000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11821000	11821000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560000	1560000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2645000	2645000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59804000	59804000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	486			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	486