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BILAN SAARSTAHL RAIL 2017 Siren 391575354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124833	124833		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622443	7206367	416076	471347
Fonds commercial	1524490	1524490		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2147734		2147734	2147734
Constructions	39498373	22307960	17190413	17960483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212000429	153018695	58981734	60611324
Autres immobilisations corporelles	3345087	2721286	623802	571033
Immobilisations en cours	1533838		1533838	176784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	712390		712390	43596
TOTAL (I)	268509618	186903630	81605987	81982301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13201334	169180	13032154	13342525
En cours de production de biens	2217579		2217579	6137964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11557928	868644	10689284	12453649
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2554
Clients et comptes rattachés	69545724	185541	69360183	63563969
Autres créances	3537061		3537061	20363410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11234661		11234661	458267
Charges constatées d’avance	1427833		1427833	1768650
TOTAL (II)	112722121	1223366	111498756	118090988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381231739	188126996	193104743	200073289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70035270		49586670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113023		113023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1667506		1065164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92078		92078	
Report à nouveau	21369248		9924746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9227158		12046844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102504282		72828524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2878625		1412374	
Provisions pour charges	20635997		21163292	
TOTAL (III)	23514622		22575666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36783	
Emprunts et dettes financières divers (4)			37671202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29811		4719672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49324271		38549922	
Dettes fiscales et sociales	12939565		13015383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271218		919306	
Autres dettes	2520973		9756830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67085838		104669098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193104743		200073289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67056027		99949426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		24299903	24299903	72183606
Production vendue biens	146943119	98989976	245933096	229507870
Production vendue services	73530	982853	1056383	17191253
Chiffres d’affaires nets	147016649	124272732	271289382	318882729
				
Production stockée			-5017735	5234475
Production immobilisée			9807	
Subventions d’exploitation			14221	19909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5179412	8361200
Autres produits			382979	152846
Total des produits d’exploitation (I)			271858065	332651158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22431621	65825206
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142518884	147556172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			855721	7882035
Autres achats et charges externes			43099327	47211002
Impôts, taxes et versements assimilés			4105790	4027219
Salaires et traitements			21739464	21235011
Charges sociales			8087074	8375905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7993670	8459443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1317747	437685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4403146	2318759
Autres charges			187996	61097
Total des charges d’exploitation (II) 			256740440	313389534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15117625	19261624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7440	722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10597	34261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18037	34983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41144	660983
Différences négatives de change			4999	206833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46143	867816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28106	-832833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15089519	18428792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61214		805761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87315		63740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148528		869501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607722		624132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375280		460377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983003		1142481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834474		-272981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	486205		729587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4541682		5379380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272024630		333555642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262797472		321508798	
BENEFICE OU PERTE	9227158		12046844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	649696		935622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		254374000		
Total Immobilisations financières		44000		
Total Général		263677000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258525000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				713000
Total Général				268510000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2674000
Provisions pour pensions et obligations similaires				20621000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219000
Total Provisions pour risques et charges	22576000	4402000	3464000	23514000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22576000	4402000	3464000	23514000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537000	3052000	485000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49324000	49324000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4791000	4791000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4791000	4791000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel