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BILAN PROCTER & GAMBLE AMIENS 2018 Siren 391548955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1490417	1414394	76023	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8099535	1346226	6753309	
Constructions	120503162	67054070	53449093	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433014629	242126089	190888540	
Autres immobilisations corporelles	53101027	29324802	23776225	
Immobilisations en cours	44393616		44393616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	697305		697305	
Autres immobilisations financières	21582		21582	
TOTAL (I)	661321274	341265581	320055693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4520556		4520556	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23188684		23188684	
Autres créances	21876747		21876747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526618		526618	
Charges constatées d’avance	822833		822833	
TOTAL (II)	50935438		50935438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5745		5745	
TOTAL GENERAL (0 à V)	712262457	341265581	370996876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13088968			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95903367			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1308897			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38775896			
Report à nouveau	27117534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7472400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63027191			
TOTAL (I)	246694253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5745			
Provisions pour charges	66578182			
TOTAL (III)	66583927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524488			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34023627			
Dettes fiscales et sociales	21119495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2034124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57701734			
(V)	16962			
TOTAL GENERAL (I à V)	370996876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57701734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2158557	207526362	209684919	
Chiffres d’affaires nets	2158557	207526362	209684919	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3392839	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7071706	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			220149464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5881149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			225083	
Autres achats et charges externes			62610021	
Impôts, taxes et versements assimilés			10015792	
Salaires et traitements			47791377	
Charges sociales			22932743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45934636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8949924	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			204340725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15808739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10915	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7330	
Différences positives de change			119967	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138212	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5745	
Intérêts et charges assimilées			20463	
Différences négatives de change			216909	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15703834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2315462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3644879			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2280673			
Total des produits exceptionnels (VII)	8241015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2867496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5441342			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8406072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3029804			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5036573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228528691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221056291			
BENEFICE OU PERTE	7472400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2853824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1452182		74630
Total Immobilisations corporelles		606175880		125398309
Total Immobilisations financières		786371		83823
Total Général		608414433		125556763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36395	1490417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57279220	15182999	659111970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151308	718887
Total Général		57279220	15370702	661321274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1358576	92213	36395	1414394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304024571	48947085	13120469	339851187
AMORTISSEMENTS Total Général	305383147	49039298	13156864	341265581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63027191
Total Provisions réglementées	62205050	2086021	1263880	63027191
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5745
Provisions pour pensions et obligations similaires				14176196
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52401987
Total Provisions pour risques et charges	62515557	9206328	2899980	66583927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	104048		104048	
Total Provisions pour dépréciation	104048		104048	
TOTAL GENERAL	124824655	11292349	4267909	129611118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8949924	2996697	
                                             - Financières		5745	7330	
                                            - Exceptionnelles		2336680	1263880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	697305	148399		
Autres immobilisations financières	21582			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23188684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2764485			
T. V. A.	9968694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8823697			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306425			
Charges constatées d’avance	822833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46607151	46036663	570488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524488	524488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34023627	34023627		
Personnel et comptes rattachés	13386773	13386773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5375992	5375992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150022	150022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2206707	2206707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2034124	2034124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57701734	57701734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel