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BILAN PROCTER & GAMBLE AMIENS 2017 Siren 391548955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1452182	1358576	93606	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7337091	1198341	6138750	
Constructions	114229508	61683967	52545542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395544004	215244523	180299481	
Autres immobilisations corporelles	52364329	25897740	26466588	
Immobilisations en cours	36700948		36700948	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	761729		761729	
Autres immobilisations financières	24642		24642	
TOTAL (I)	608414433	305383147	303031287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4295473		4295473	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24893913		24893913	
Autres créances	29688256	104048	29584208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1581477		1581477	
Charges constatées d’avance	825752		825752	
TOTAL (II)	61284871	104048	61180823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7330		7330	
TOTAL GENERAL (0 à V)	669706635	305487195	364219440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13088968			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95903367			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1308897			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38775896			
Report à nouveau	24203397			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2914137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62205050			
TOTAL (I)	238399712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7330			
Provisions pour charges	62508227			
TOTAL (III)	62515557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1582332			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36390211			
Dettes fiscales et sociales	20648641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4598729			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63219913			
(V)	84259			
TOTAL GENERAL (I à V)	364219440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63219913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1582332			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2128988	206922990	209051978	
Chiffres d’affaires nets	2128988	206922990	209051978	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2603652	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3039777	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			214695407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8236777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-508592	
Autres achats et charges externes			61910100	
Impôts, taxes et versements assimilés			9184968	
Salaires et traitements			41684300	
Charges sociales			21665074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43800745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14427152	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			200504572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14190835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22680	
Différences positives de change			148255	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170935	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7330	
Intérêts et charges assimilées			8925	
Différences négatives de change			81062	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14264453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1760266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7950742			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3881831			
Total des produits exceptionnels (VII)	13592839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1348823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2248299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9432914			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13030036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	562803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3487038			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8426081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228459181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225545045			
BENEFICE OU PERTE	2914137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1224117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1486058		
Total Immobilisations corporelles		583878741		81773341
Total Immobilisations financières		809075		66655
Total Général		586173874		81839996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33876	1452182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33983760	25492442	606175880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89359	786371
Total Général		33983760	25615677	608414433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1285820	106632	33876	1358576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278744605	48564009	23284043	304024571
AMORTISSEMENTS Total Général	280030426	48670641	23317919	305383147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	61937291	3546225		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49468742	15451275	2353423	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37245	104048		
Total Provisions pour dépréciation	37245	104048		
TOTAL GENERAL	111443278	19101548	2353423	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	761729	140731		
Autres immobilisations financières	24642			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24893913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147641			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	649900			
T. V. A.	5850021			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1163			
Divers				
Groupe et associés	22029226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906258			
Charges constatées d’avance	825752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56090245	55444605	645640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1582332	1582332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36390211	36390211		
Personnel et comptes rattachés	13319476	13319476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4954642	4954642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238307	238307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2136215	2136215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2405677	2405677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2193052	2193052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63219913	63219913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel