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BILAN PREMIUM AUTO DISTRIBUTION 2018 Siren 391506219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56902	49563	7339	
Fonds commercial	620000		620000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575415	353791	221624	
Autres immobilisations corporelles	1565736	1079334	486402	
Immobilisations en cours	17183		17183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	2850236	1482688	1367547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3643		3643	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18026779	690883	17335896	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1996163	31713	1964450	
Autres créances	3419727		3419727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	977776		977776	
Charges constatées d’avance	53754		53754	
TOTAL (II)	24477841	722596	23755245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27328077	2205284	25122793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660580			
Report à nouveau	-92653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30282			
Subventions d’investissement	224458			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4412104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2375937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2828135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12202752			
Dettes fiscales et sociales	781729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122043			
Produits constatés d’avance (2)	1845216			
TOTAL (IV)	20546688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25122793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19969138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62136527		62136527	
Production vendue biens				
Production vendue services	3350149		3350149	
Chiffres d’affaires nets	65486676		65486676	
				
Production stockée			-37871	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2009087	
Autres produits			14363	
Total des produits d’exploitation (I)			67472255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57797136	
Variation de stock (marchandises)			-983805	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4959023	
Impôts, taxes et versements assimilés			439774	
Salaires et traitements			3043571	
Charges sociales			1190017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			694751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119000	
Autres charges			403	
Total des charges d’exploitation (II) 			67552549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67604221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67634503			
BENEFICE OU PERTE	-30282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1113847			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678160		18055
Total Immobilisations corporelles		2025222		308758
Total Immobilisations financières				15000
Total Général		2703383		341813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19313	676902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175648	2158334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			194961	2850236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67082	1787	19306	49563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227782	290893	85550	1433125
AMORTISSEMENTS Total Général	1294864	292680	104856	1482688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164000
Total Provisions pour risques et charges	195000	119000	150000	164000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	759270	673300	741687	690883
Sur comptes clients	13815	21451	3554	31713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	773086	694751	745241	722596
TOTAL GENERAL	968086	813751	895241	886596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	38041		38041	
Autres créances clients	1958121	1958121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276	276		
T. V. A.	1168233	1168233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2251218	2251218		
Charges constatées d’avance	53754	53754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5484644	5431602	53041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375937	189263	186674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12202752	12202752		
Personnel et comptes rattachés	280097	280097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328588	328588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505	505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172539	172539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2828135	2828135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122043	122043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1845216	1845216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20155812	19969138	186674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel