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BILAN PREMIUM AUTO DISTRIBUTION 2017 Siren 391506219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68160	67082	1079	
Fonds commercial	610000		610000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512467	271303	241164	
Autres immobilisations corporelles	1470338	956479	513858	
Immobilisations en cours	42418		42418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2703383	1294864	1408519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3936		3936	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17080845	759270	16321574	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1934784	13815	1920969	
Autres créances	2814167		2814167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590246		590246	
Charges constatées d’avance	81326		81326	
TOTAL (II)	22505303	773086	21732218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25208686	2067950	23140736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92653			
Subventions d’investissement	277931			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4495856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2218771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10997483			
Dettes fiscales et sociales	725358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108096			
Produits constatés d’avance (2)	2081860			
TOTAL (IV)	18449878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23140736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17819203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55199765	112012	55311777	
Production vendue biens				
Production vendue services	2954934		2954934	
Chiffres d’affaires nets	58154699	112012	58266711	
				
Production stockée			-6394	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123021	
Autres produits			4610	
Total des produits d’exploitation (I)			59387948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57248911	
Variation de stock (marchandises)			-6708522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4673586	
Impôts, taxes et versements assimilés			379833	
Salaires et traitements			2406445	
Charges sociales			969521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			15199	
Total des charges d’exploitation (II) 			59633968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59478052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59570705			
BENEFICE OU PERTE	-92653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1077955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678160		
Total Immobilisations corporelles		1928239		136120
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		2607599		136120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32637	6500	2025222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général		32637	7700	2703383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65421	1661		67082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942944	291338	6500	1227782
AMORTISSEMENTS Total Général	1008365	292999	6500	1294864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195000
Total Provisions pour risques et charges	170000	55000	30000	195000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	465251	294019		759270
Sur comptes clients	22159	6723	15067	13815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487410	300742	15067	773086
TOTAL GENERAL	657410	355742	45067	968086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16565			
Autres créances clients	1918219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276			
T. V. A.	712988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100903			
Charges constatées d’avance	81326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4830277	4813713	16565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563572	187635	375937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10997483	10997483		
Personnel et comptes rattachés	269746	269746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317498	317498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435	435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137678	137678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2218771	2218771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108096	108096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2081860	2081860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18195140	17819203	375937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58