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BILAN PLAISANCE SERVICE DISTRIBUTION 2018 Siren 391599727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125124		125124	125124
Immobilisations incorporelles – Autres	778	778		
Immobilisations corporelles	42426	35580	6846	9342
Immobilisations financières	9467		9467	8767
Total Actif Immobilisé	177796	36358	141437	143234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	104157	20837	83320	90124
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Créances – Clients et comptes rattachés	88496		88496	82738
Créances – Autres	10743		10743	46246
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41024		41024	61823
Caisse				
Charges constatées d’avance	1735		1735	5834
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247155	20837	226318	287766
Total général Actif	424951	807610		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			138713	114605
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43198	44108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			190296	167097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9176	23158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			114354	115151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1616		
Autres dettes			53930	125593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177459	263902
Total général Passif			367755	430999
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5823	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1435301		807610	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47344		5375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30992		18729	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1513637		831714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	786585		430952	
Variation de stock (marchandises)	7934		-30350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	989		532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2043			
(dont crédit bail immobilier)*	31967			
Autres charges externes*	364578		176899	
(dont taxe professionnelle)	4435			
Impôts, taxes et versements assimilés	7300		5228	
Rémunérations du personnel 	222400		146442	
Charges sociales	34974		25853	
Dotations aux amortissements	7619		5712	
Dotations aux provisions	20837			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4589		3606	
Total des charges d’exploitation	1457806		764874	
Résultat d’exploitation	55831		66840	
Produits financiers	23		1	
Produits exceptionnels	11175		11841	
Charges financières	28		517	
Charges exceptionnelles	2252		24755	
Impôts sur les bénéfices	21552		9303	
Bénéfice ou perte	43198		44108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel