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BILAN PLAISANCE SERVICE DISTRIBUTION 2016 Siren 391599727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125124		125124	125124
Immobilisations incorporelles – Autres	778	778		
Immobilisations corporelles	32395	22329	10065	9275
Immobilisations financières	6563		6563	6563
Total Actif Immobilisé	164860	23107	141753	140963
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	81741	21967	59774	78328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	103267	5209	98058	67016
Créances – Autres	36353		36353	24479
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13359		13359	35704
Caisse				
Charges constatées d’avance	190		190	791
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234909	27176	207733	206317
Total général Actif	399769	600518		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			93786	82046
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40819	31740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142990	122170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49336	38859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			102028	96340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55133	89911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206496	225110
Total général Passif			349486	347280
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6563	
Dont dettes à plus d’un an			34739	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	718896		600518	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15102		13315	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21542		2972	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	755540		616805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	386110		334485	
Variation de stock (marchandises)	17170		4538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171107		142783	
(dont taxe professionnelle)	2344			
Impôts, taxes et versements assimilés	3710		2957	
Rémunérations du personnel 	87215		50513	
Charges sociales	8038		19480	
Dotations aux amortissements	3711		3502	
Dotations aux provisions	27176		17743	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329		729	
Total des charges d’exploitation	704565		576730	
Résultat d’exploitation	50975		40075	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1307		3073	
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices	8742		5262	
Bénéfice ou perte	40819		31740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4501	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160359	
Total Immobilisations (Augmentations)			4501	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			21967	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5209	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			27176	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			20583	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20583	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel