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BILAN PLAISANCE SERVICE DISTRIBUTION 2015 Siren 391599727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125124		125124	125124
Immobilisations incorporelles – Autres	778	778		
Immobilisations corporelles	27893	18618	9275	12612
Immobilisations financières	6563		6563	6563
Total Actif Immobilisé	160359	19396	140963	144300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	98911	20583	78328	100609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67016		67016	70295
Créances – Autres	24479		24479	17198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35704		35704	17965
Caisse				
Charges constatées d’avance	791		791	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226900	20583	206317	206066
Total général Actif	387259	562632		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			82046	79487
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31740	22559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122170	110431
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38859	55731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			96340	75092
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17967		
Autres dettes			89911	109112
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225110	239935
Total général Passif			347280	350366
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6563	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			165	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	600518		562632	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13315		14095	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2972		2139	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616805		578866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	334485		320541	
Variation de stock (marchandises)	4538		854	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142783		137707	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2957		3492	
Rémunérations du personnel 	50513		59579	
Charges sociales	19480		21780	
Dotations aux amortissements	3502		3822	
Dotations aux provisions	17743			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	729		1188	
Total des charges d’exploitation	576730		548963	
Résultat d’exploitation	40075		29903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3073		3700	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5262		3644	
Bénéfice ou perte	31740		22559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	130491			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83134			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160193	
Total Immobilisations (Augmentations)			165	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			17743	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17743	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			130491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83134	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel