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BILAN NATI VERT 2018 Siren 391513355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22800	22800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271362	224734	46628	
Fonds commercial	1045071		1045071	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43116	32677	10439	
Constructions	88548	54542	34006	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170168	86741	83427	
Autres immobilisations corporelles	3569232	2776349	792882	
Immobilisations en cours	42104		42104	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645069	438	644631	
Créances rattachées à des participations	185488		185488	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981		31981	
TOTAL (I)	6114939	3198282	2916657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7486638	346819	7139819	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308505	33366	275139	
Autres créances	1416818		1416818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178312		178312	
Charges constatées d’avance	64565		64565	
TOTAL (II)	9454837	380185	9074653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15569776	3578467	11991309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	784695			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1153376			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61516			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349062			
Report à nouveau	425381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2658211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225056			
TOTAL (III)	225056			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5339295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2644957			
Dettes fiscales et sociales	1019416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38527			
Autres dettes	61783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9108043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11991309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8439216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4550806			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19100019		19100019	
Production vendue biens				
Production vendue services	77296		77296	
Chiffres d’affaires nets	19177315		19177315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452712	
Autres produits			9489	
Total des produits d’exploitation (I)			19643516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11422306	
Variation de stock (marchandises)			-111725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3318955	
Impôts, taxes et versements assimilés			434584	
Salaires et traitements			2876545	
Charges sociales			915976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10269	
Autres charges			257770	
Total des charges d’exploitation (II) 			19744935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25489	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19670071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19785890			
BENEFICE OU PERTE	-115819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252205			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1320622		13000
Total Immobilisations corporelles		3625392		294977
Total Immobilisations financières		840919		44707
Total Général		5809732		352684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17189	1316433
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1300	5901	3913168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23088	862538
Total Général		1300	46178	6114939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22582	218		22800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212145	12589		224734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2717358	234447	1495	2950310
AMORTISSEMENTS Total Général	2952084	247254	1495	3197844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				225056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214786	10269		225056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	438			438
Sur stocks et en cours	302560	346819	302560	346819
Sur comptes clients	26737	10793	4164	33366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329735	357612	306725	380623
TOTAL GENERAL	544522	367881	306725	605678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	185488	29761	155727	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981	11200	20781	
Clients douteux ou litigieux	38059	27727	10333	
Autres créances clients	270446	270446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1071	1071		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86219	86219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12284	12284		
Divers	727354	147075	580279	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589390	589390		
Charges constatées d’avance	64565	64565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2007357	1240237	767119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4551110	4551110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788185	123423	591216	73546
Emprunts et dettes financières divers	4065			4065
Fournisseurs et comptes rattachés	2644957	2644957		
Personnel et comptes rattachés	402716	402716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339044	339044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233249	233249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44406	44406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38527	38527		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61783	61783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9108043	8439216	591216	77610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501201			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214869			
Location, charges locatives et de copropriété	1257930			
Personnel extérieur à l’entreprise	348605			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1477749			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3318955			
Taxe professionnelle	184254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	434584			
Montant de la TVA. collectée	2973674			
Total TVA. déductible sur biens et services	2446439			
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122