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BILAN MAISON FARRET 2017 Siren 391521150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	2214	426	1193
Fonds commercial	177665		177665	66259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22595	11988	10607	7410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38518	12819	25699	6681
Autres immobilisations corporelles	312398	152665	159733	120238
Immobilisations en cours	4502		4502	
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56007		56007	49107
TOTAL (I)	614325	179685	434640	305169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2224		2224	1938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63886		63886	74404
Avances et acomptes versés sur commandes	2099		2099	2195
Clients et comptes rattachés	2134386	225558	1908828	1856842
Autres créances	705229		705229	735439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5671		5671	4694
Charges constatées d’avance	29919		29919	20993
TOTAL (II)	2943414	225558	2717856	2696505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3557739	405243	3152496	3001673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75015		75015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7502		7502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173991		146539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500689		277502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757197		506558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110545		191488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72292		349076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6778		8442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1780629		1543591	
Dettes fiscales et sociales	402386		398268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10140			
Autres dettes	12529		551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395300		2491415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3152496		3001673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2328284		2491415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		118241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18062444	156654	18219098	17123331
Production vendue biens				
Production vendue services	323796		323796	20387
Chiffres d’affaires nets	18386240	156654	18542894	17143718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18530	10032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56049	65760
Autres produits			48	45
Total des produits d’exploitation (I)			18617521	17219556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13577741	12680678
Variation de stock (marchandises)			10518	36964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9432	8895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286	430
Autres achats et charges externes			2298589	1752943
Impôts, taxes et versements assimilés			79104	82454
Salaires et traitements			1367585	1298536
Charges sociales			504783	499828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56546	48300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60797	63216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36705	57069
Total des charges d’exploitation (II) 			18001513	16529314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616008	690242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53879	27489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2773	950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56652	28439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1082	1790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1082	1790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55570	26649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671578	716892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31644		4286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		14600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32644		18886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14053		1307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1644		359079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	771			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16469		360385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16176		-341499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187065		97890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18706818		17266881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18206129		16989378	
BENEFICE OU PERTE	500689		277502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75012		111406
Total Immobilisations corporelles		296343		122762
Total Immobilisations financières		99387		7900
Total Général		470742		242068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6113	180305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41092	378013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51279	56007
Total Général			98484	614325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7560	767	6113	2214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158013	55779	36321	177472
AMORTISSEMENTS Total Général	165573	56546	42434	179685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3700		3700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212063	60797	47302	225558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212063	60797	47302	225558
TOTAL GENERAL	215763	60797	51002	225558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60797	51002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		771		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56007			
Clients douteux ou litigieux	276438			
Autres créances clients	1857948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1451			
Impôts sur les bénéfices	1929			
T. V. A.	27715			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1760			
Divers	16387			
Groupe et associés	577060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77530			
Charges constatées d’avance	29919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2925542	2593097	332445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110374	43358	67016	
Emprunts et dettes financières divers	963	963		
Fournisseurs et comptes rattachés	1780629	1780629		
Personnel et comptes rattachés	139316	139316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221836	221836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8498	8498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32736	32736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10140	10140		
Groupe et associés	71329	71329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12529	12529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388521	2321505	67016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43