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BILAN LOCA PARC 2021 Siren 391514619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244491	232577	11914	29744
Fonds commercial	193610		193610	193610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31447	15838	15610	1010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331208	281548	49659	52866
Autres immobilisations corporelles	13893261	8843642	5049619	5945531
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				1257
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56100		56100	56100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1775		1775	3071
Autres immobilisations financières	64078		64078	68210
TOTAL (I)	14815971	9373605	5442366	6352399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86487		86487	9832
Clients et comptes rattachés	2498106	122180	2375926	2645336
Autres créances	374807		374807	339630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4647475		4647475	1882642
Charges constatées d’avance	192877		192877	116156
TOTAL (II)	7799753	122180	7677573	4993596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22615723	9495784	13119939	11345995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272082		502931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495608		169151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2437797		2419252	
TOTAL (I)	3337486		3223334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5985970		4820908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330714		318163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1143485		1066766	
Dettes fiscales et sociales	2206141		1733368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27019		150382	
Autres dettes	89123		24074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9782452		8122661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13119939		11345995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	330714			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13078105	208314	13286419	14024488
Chiffres d’affaires nets	13078105	208314	13286419	14024488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558222	613633
Autres produits			214	884
Total des produits d’exploitation (I)			13844856	14639005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6143593	7364123
Impôts, taxes et versements assimilés			319896	304122
Salaires et traitements			4228456	3915848
Charges sociales			921230	823282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1420432	1352078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	657
Total des charges d’exploitation (II) 			13034430	13761094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			810426	877911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1597	13965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33578	34583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33578	34583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31981	-20618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			778445	857293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1120		782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206816		63327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	476534		135752	
Total des produits exceptionnels (VII)	684470		199861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12430		17502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62339		32328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	495079		827145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569849		876975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114622		-677114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158140			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239319		11027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14530923		14852831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14035316		14683680	
BENEFICE OU PERTE	495608		169151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144371		83717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434861		3240
Total Immobilisations corporelles		14959226		577184
Total Immobilisations financières		127381		1600
Total Général		15521469		582024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				438101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280494	14255916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7028	121953
Total Général			1287522	14815971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211507	21070		232577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8957562	1399363	1215898	9141028
AMORTISSEMENTS Total Général	9169070	1420433	1215898	9373605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2437797
Total Provisions réglementées	2419252	495079	476534	2437797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			2	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122180			122180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122180			122180
TOTAL GENERAL	2541432	495079	476534	2559977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		495079	476534	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1775	1775		
Autres immobilisations financières	64078		64078	
Clients douteux ou litigieux	156364	156364		
Autres créances clients	2341742	2341742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1418	1418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161659	161659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92416	92416		
Groupe et associés	556	556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118759	118759		
Charges constatées d’avance	192877	192877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3131643	3067565	64078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115979	115979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5869990	3175979	2694011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1143485	1143485		
Personnel et comptes rattachés	730665	730665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401518	401518		
Impôts sur les bénéfices	227253	227253		
T.V.A.	711824	711824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134882	134882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27019	27019		
Groupe et associés	330714	330714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89123	89123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9782452	7088441	2694011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2063			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel