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BILAN LOCA PARC 2018 Siren 391514619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225427	137175	88252	106760
Fonds commercial	193610		193610	193610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15217	12841	2376	3059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331286	227213	104073	97420
Autres immobilisations corporelles	11236471	6523624	4712848	3527368
Immobilisations en cours	74000		74000	488290
Avances et acomptes	32788		32788	43351
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56100		56100	56100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4724		4724	10780
Autres immobilisations financières	46078		46078	46078
TOTAL (I)	12215703	6900853	5314850	4572816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16044		16044	8196
Clients et comptes rattachés	2344602	129736	2214865	1606843
Autres créances	486715		486715	848022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851150		1851150	1254949
Charges constatées d’avance	59000		59000	73060
TOTAL (II)	4757510	129736	4627774	3791070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16973213	7030589	9942624	8363887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686940		653834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495445		433107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1117972		627620	
TOTAL (I)	2432357		1846561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20124		49001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20124		49001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3972906		2717388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	862333		650607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1012464		859503	
Dettes fiscales et sociales	1512476		1339840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			900320	
Autres dettes	1947		667	
Produits constatés d’avance (2)	128016			
TOTAL (IV)	7490143		6468325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9942624		8363887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4731814		4536687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12071122		12071122	10446376
Chiffres d’affaires nets	12071122		12071122	10446376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			724281	322060
Autres produits			990	796
Total des produits d’exploitation (I)			12796394	10769232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6022671	5456089
Impôts, taxes et versements assimilés			262126	276956
Salaires et traitements			3339474	2892447
Charges sociales			823126	801624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1103331	797426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	99
Total des charges d’exploitation (II) 			11551033	10229536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1245361	539696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			95	532
Total des produits financiers (V)			95	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36958	30032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36958	30032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36863	-29501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1208498	510196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		104250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200813		301359	
Total des produits exceptionnels (VII)	228813		408607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24665		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10924		17416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662287		317245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697876		335042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-469063		73565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64966		46739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179024		103915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13025301		11178371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12529856		10745264	
BENEFICE OU PERTE	495445		433107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137023		188730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404128		14909
Total Immobilisations corporelles		10148516		2361551
Total Immobilisations financières		112959		3150
Total Général		10665602		2379610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		514115	306188	11689763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9206	106903
Total Général		514115	315394	12215703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103758	33417		137175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5989028	1069915	295265	6763678
AMORTISSEMENTS Total Général	6092786	1103331	295265	6900853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1117972
Total Provisions réglementées	627620	662287	171935	1117972
Provisions pour litiges				20124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49001		28877	20124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129736			129736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129736			129736
TOTAL GENERAL	806357	662287	200812	1267832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		662287	200813	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4724	4724		
Autres immobilisations financières	46078			
Clients douteux ou litigieux	155184			
Autres créances clients	2189417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5451			
Impôts sur les bénéfices	156498			
T. V. A.	66723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90465			
Charges constatées d’avance	59000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941119	2895041	46078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1815	1815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3971091	1212762	2758329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1012464	1012464		
Personnel et comptes rattachés	596732	596732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319158	319158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486735	486735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109852	109852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	862333	862333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947	1947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128016	128016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7490143	4731814	2758329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2365756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1109810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel