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BILAN LIDREY 2021 Siren 391572526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5056	3949	1107	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14273	14273		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43659	23244	20415	17051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12344		12344	12344
Prêts				
Autres immobilisations financières	11172		11172	11195
TOTAL (I)	86505	41466	45039	40589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14401		14401	5433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	1115267		1115267	633412
Autres créances	19473		19473	25564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631320		631320	902558
Charges constatées d’avance	24686		24686	22319
TOTAL (II)	1805146		1805146	1591086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891651	41466	1850185	1631675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	403461		370019	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183137		133442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608598		525461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18553		321893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50892		147595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705253		345971	
Dettes fiscales et sociales	237636		164116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53411		3967	
Produits constatés d’avance (2)	175841		122673	
TOTAL (IV)	1241586		1106214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850185		1631675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4025306		4025306	2996932
Chiffres d’affaires nets	4025306		4025306	2996932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11645	24742
Autres produits			211	1654
Total des produits d’exploitation (I)			4037163	3023328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407576	186070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8968	-2140
Autres achats et charges externes			2792691	2171906
Impôts, taxes et versements assimilés			28761	22944
Salaires et traitements			364946	280040
Charges sociales			187873	147737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16818	15379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	2487
Total des charges d’exploitation (II) 			3789916	2824423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247247	198904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés			153	165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4655	3186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4655	3186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4469	-3021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242777	195883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5553		7339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5553		9506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8613		-9506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68253		52936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4051515		3023493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3868377		2890051	
BENEFICE OU PERTE	183137		133442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1186		3870
Total Immobilisations corporelles		75934		17419
Total Immobilisations financières		23539		143
Total Général		100658		21432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35420	57932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165	23516
Total Général			35585	86505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1186	2763		3949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58883	14055	35420	37517
AMORTISSEMENTS Total Général	60069	16818	35420	41466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11172		11172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115267	1115267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13172	13172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6301	6301		
Charges constatées d’avance	24686	24686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170598	1159425	11172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18553	11596	6957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705253	705253		
Personnel et comptes rattachés	21411	21411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53106	53106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157713	157713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5406	5406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50892	50892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53411	53411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175841	175841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241586	1234629	6957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel