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BILAN LIDREY 2020 Siren 391572526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1186	1186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14273	14273		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61661	44610	17051	29882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12344		12344	12194
Prêts				
Autres immobilisations financières	11195		11195	9839
TOTAL (I)	100658	60069	40589	51915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5433		5433	3292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	646
Clients et comptes rattachés	633412		633412	654235
Autres créances	25564		25564	44414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	902558		902558	495758
Charges constatées d’avance	22319		22319	21477
TOTAL (II)	1591086		1591086	1219822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1691744	60069	1631675	1271736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	370019		334199	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133442		175820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525461		532019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321893		28022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147595		50273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345971		298421	
Dettes fiscales et sociales	164116		144782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3967		8597	
Produits constatés d’avance (2)	122673		209622	
TOTAL (IV)	1106214		739717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631675		1271736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2996932		2996932	3522395
Chiffres d’affaires nets	2996932		2996932	3522395
				
Production stockée				-25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24742	968
Autres produits			1654	28195
Total des produits d’exploitation (I)			3023328	3526558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186070	284867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2140	133
Autres achats et charges externes			2171906	2555076
Impôts, taxes et versements assimilés			22944	29545
Salaires et traitements			280040	267747
Charges sociales			147737	125769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15379	15158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2487	4475
Total des charges d’exploitation (II) 			2824423	3282771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198904	243787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3186	2883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3186	2883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3021	-2692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195883	241095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7339		1392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9506		1392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9506		691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52936		65966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023493		3528832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2890051		3353012	
BENEFICE OU PERTE	133442		175820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1186		
Total Immobilisations corporelles		87606		4714
Total Immobilisations financières		22033		1506
Total Général		110825		6220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16387	75934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23539
Total Général			16387	100658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1186			1186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57724	15379	14221	58883
AMORTISSEMENTS Total Général	58911	15379	14221	60069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11195		11195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633412	633412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3654	3654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	719	719		
Groupe et associés	13032	13032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8158	8158		
Charges constatées d’avance	22319	22319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692490	681295	11195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321893	312702	9191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345971	345971		
Personnel et comptes rattachés	9965	9965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36932	36932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114709	114709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2510	2510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147595	147595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3967	3967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122673	122673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106214	1097023	9191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel