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BILAN LEISURE INDUSTRIES FRANCE SARL 2021 Siren 391541133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7583	7583		499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246554	87335	159219	180462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102156	79428	22728	32314
Autres immobilisations corporelles	383698	186437	197261	208556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2270		2270	2270
TOTAL (I)	742261	360784	381477	424100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12181		12181	14518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1561
Autres créances	394164		394164	213343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216544		216544	260560
Charges constatées d’avance	4230		4230	2435
TOTAL (II)	627118		627118	492417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369379	360784	1008595	916517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88554		118148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35778		-29594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61161		96939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357		840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29891		21355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36008		61634	
Dettes fiscales et sociales	90280		67368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580898		668381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947434		819578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008595		916517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947434		819578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261837		261837	1048667
Chiffres d’affaires nets	261837		261837	1048667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			228318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97016	28239
Autres produits			34	12
Total des produits d’exploitation (I)			587205	1076918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35624	104439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3416	-109
Autres achats et charges externes			249491	552880
Impôts, taxes et versements assimilés			3927	11711
Salaires et traitements			282053	291274
Charges sociales			-16763	81622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69439	68945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1250	9023
Total des charges d’exploitation (II) 			628437	1119785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41232	-42868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	5817
Différences négatives de change			170	333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1559	6150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1549	-6130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42781	-48998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13161		28316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13161		29016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6159		8912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6159		9612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7003		19404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600377		1105953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636154		1135547	
BENEFICE OU PERTE	-35778		-29594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	715		1051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97016		28239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	829		1212	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7583		
Total Immobilisations corporelles		705591		26816
Total Immobilisations financières		2270		
Total Général		715445		26816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2270
Total Général				742261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7085	499		7583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284260	68941		353200
AMORTISSEMENTS Total Général	291345	69439		360784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2270	2270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16066	16066		
Impôts sur les bénéfices	3871	3871		
T. V. A.	12540	12540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361687	361687		
Charges constatées d’avance	4230	4230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400664	400664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36008	36008		
Personnel et comptes rattachés	9946	9946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16878	16878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58448	58448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5008	5008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210000	210000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580898	580898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917543	917543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel