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BILAN LE JEU AUX QUILLES 2020 Siren 391561529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85593	16357	69236	62953
Constructions	750000	144284	605715	631315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240	1000	239	488
Autres immobilisations corporelles	353101	119208	233893	214708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142750		142750	202993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1238846	57971	1180875	900777
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2571532	338821	2232710	2013236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1800		1800	
Autres créances	797993		797993	430937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1446774	867094	579679	1518205
Disponibilités	2254		2254	101026
Charges constatées d’avance	2814		2814	2631
TOTAL (II)	2251635	867094	1384541	2052801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4823168	1205916	3617252	4066038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	202500		202500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20250		20250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2939872		3012278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172812		-72405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2989809		3162622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461106		586932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146276		253902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6024		889	
Dettes fiscales et sociales	14034		19691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			42000	
TOTAL (IV)	627442		903415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3617252		4066038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315671		463974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	500158		500158	535929
Chiffres d’affaires nets	500158		500158	535929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563	1137
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			501976	537067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305367	331287
Impôts, taxes et versements assimilés			10602	9729
Salaires et traitements			160961	157425
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60878	55937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			537812	554378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35835	-17310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7758	232048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59642	44232
Reprises sur provisions et transferts de charges			25771	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2574	76502
Total des produits financiers (V)			95746	352783
Dotations financières sur amortissements et provisions			368050	363616
Intérêts et charges assimilées			6270	5193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				77405
Total des charges financières (VI)			374320	446216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278573	-93432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314409	-110742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223770		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223770		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82173		19713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82173		19713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141596		35286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821494		944851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994306		1017257	
BENEFICE OU PERTE	-172812		-72405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	563		1137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1129437		60498
Total Immobilisations financières		1103770		360000
Total Général		2233208		420498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1189935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82173	1381596
Total Général			82173	2571532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219971	60878		280850
AMORTISSEMENTS Total Général	219971	60878		280850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		57971		57971
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	582786	310079	25771	867094
Total Provisions pour dépréciation	582786	368050	25771	925065
TOTAL GENERAL	582786	368050	25771	925065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		368050	25771	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1800	1800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	797993	797993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2814	2814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	802607	802607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461106	149336	311770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6024	6024		
Personnel et comptes rattachés	4513	4513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9007	9007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146276	146276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627442	315671	311770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel