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BILAN LE JEU AUX QUILLES 2019 Siren 391561529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73811	10857	62953	25802
Constructions	750000	118684	631315	656915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240	752	488	736
Autres immobilisations corporelles	304384	89676	214708	240096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202993		202993	202993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900777		900777	771405
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2233208	219971	2013236	1897950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	430937		430937	512884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2100992	582786	1518205	1119022
Disponibilités	101026		101026	7183
Charges constatées d’avance	2631		2631	1984
TOTAL (II)	2635588	582786	2052801	1641074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868796	802758	4066038	3539024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	202500		202500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20250		20250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3012278		2640534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72405		371744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3162622		3235028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586932		51318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253902		134695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889		9967	
Dettes fiscales et sociales	19691		108013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	42000			
TOTAL (IV)	903415		303996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4066038		3539024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463974		283423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535929		535929	454775
Chiffres d’affaires nets	535929		535929	454775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1137	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			537067	454775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3	998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331287	322686
Impôts, taxes et versements assimilés			9729	9335
Salaires et traitements			157425	159408
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55937	54422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			554378	546855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17310	-92080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232048	77270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44232	46012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76502	3551
Total des produits financiers (V)			352783	126833
Dotations financières sur amortissements et provisions			363616	219169
Intérêts et charges assimilées			5193	2254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			77405	
Total des charges financières (VI)			446216	221424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93432	-94590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110742	-186670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		1010809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000		1011575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19713		340852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19713		340852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35286		670723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3051		112309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944851		1593185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017257		1221441	
BENEFICE OU PERTE	-72405		371744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1087585		41851
Total Immobilisations financières		974398		149085
Total Général		2061984		190937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1129437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19713	1103770
Total Général			19713	2233208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164034	55937		219971
AMORTISSEMENTS Total Général	164034	55937		219971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	219169	363616		582786
Total Provisions pour dépréciation	219169	363616		582786
TOTAL GENERAL	219169	363616		582786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		363616		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15013	15013		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	415924	415924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2631	2631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433569	433569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586932	147491	439440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889	889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19434	19434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253902	253902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42000	42000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	903415	463974	439440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel