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BILAN LA RESIDENCE DU PARC 2021 Siren 391530482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5080	3678	1402	3095
Concessions, brevets et droits similaires	15071	14923	148	514
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503704	325933	177771	241973
Autres immobilisations corporelles	64037	13762	50275	24991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1843		1843	1843
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1498		1498	3151
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	600244	358296	241948	284577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13856		13856	25731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4764		4764	4736
Clients et comptes rattachés	4591	1230	3360	13552
Autres créances	165360		165360	282490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105390		105390	83096
Charges constatées d’avance	18471		18471	18624
TOTAL (II)	312431	1230	311201	428229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912675	359527	553148	712806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35349		35349	
Report à nouveau	-180716		-290724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248821		110008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-353487		-104667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	404665		321924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189554		192814	
Dettes fiscales et sociales	188645		186635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119784		114438	
Produits constatés d’avance (2)	3954		1661	
TOTAL (IV)	906636		817472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553148		712806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821024		731581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1707018		1707018	1679880
Chiffres d’affaires nets	1707018		1707018	1679880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13769	39207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167507	109097
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			1888306	1828195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171664	183855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11876	-21465
Autres achats et charges externes			566613	558744
Impôts, taxes et versements assimilés			114655	63625
Salaires et traitements			875161	815331
Charges sociales			306849	229550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86659	80751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			590	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2134066	1914738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245760	-86543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				201191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				203107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2919	5701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2919	5701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2919	197406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248679	110863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142		-854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888306		2031302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137126		1921294	
BENEFICE OU PERTE	-248821		110008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164168		102246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19751		4320
Total Immobilisations corporelles		529193		41362
Total Immobilisations financières		3161		
Total Général		557185		45682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			971	569584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1653	1508
Total Général			2624	600244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1985	1693		3678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10237	4686		14923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260387	80279	971	339695
AMORTISSEMENTS Total Général	272609	86659	971	358296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4569		3338	1230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4569		3338	1230
TOTAL GENERAL	4569		3338	1230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1498			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1343			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6732			
Charges constatées d’avance	18471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189920	188422	1498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189554	189554		
Personnel et comptes rattachés	85419	85419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97248	97248		
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5918	5918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404665	404665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119784	34206	85578	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3954	3954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	906602	821024	85578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel