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BILAN LA RESIDENCE DU PARC 2019 Siren 391530482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5080	292	4788	
Concessions, brevets et droits similaires	7330	7209	120	
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490486	176308	314178	384412
Autres immobilisations corporelles	14150	13026	1124	526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1843		1843	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3151		3151	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	531050	196835	334215	393949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4266		4266	8945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6778		6778	
Clients et comptes rattachés	17043	7093	9949	1870
Autres créances	29734		29734	437142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693092		693092	65571
Charges constatées d’avance	16569		16569	2875
TOTAL (II)	767481	7093	760388	516404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298531	203928	1094603	910352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35349		35349	
Report à nouveau	260713		452099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-551437		-191386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214675		336762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		181720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	836111		73563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193706		151554	
Dettes fiscales et sociales	183050		166483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94076			
Produits constatés d’avance (2)	2270		271	
TOTAL (IV)	1309278		573591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094603		910352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233620		573591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1640353		1640353	28454
Chiffres d’affaires nets	1640353		1640353	28454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20500	5253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19596	12897
Autres produits			74	1561262
Total des produits d’exploitation (I)			1680523	1607866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139690	111217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3271	3160
Autres achats et charges externes			619625	590101
Impôts, taxes et versements assimilés			59847	51930
Salaires et traitements			751686	737765
Charges sociales			237642	226266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74479	76951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444	323
Total des charges d’exploitation (II) 			1880143	1804808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199620	-196941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398781	1524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398781	1524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398781	5555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-598401	-191386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6706	
Total des produits exceptionnels (VII)	63919		6706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		6706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		6706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744442		1621651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2295879		1813037	
BENEFICE OU PERTE	-551437		-191386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19596		12897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	325		318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16108		222
Total Immobilisations corporelles		500187		6293
Total Immobilisations financières		10		3151
Total Général		516304		14746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3161
Total Général				531050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		292		292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7108	102		7209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115248	74086		189334
AMORTISSEMENTS Total Général	122356	74479		196835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7093			7093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7093			7093
TOTAL GENERAL	7093			7093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3151		3151	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7639	7639		
Autres créances clients	9404	9404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2415	2415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	539	539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23820	23820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417	417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2544	2544		
Charges constatées d’avance	16569	16569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66496	63345	3151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193706	193706		
Personnel et comptes rattachés	76296	76296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84069	84069		
Impôts sur les bénéfices	18346	18346		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4338	4338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	836111	836111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94076	18418	75658	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2270	2270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309278	1233620	75658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-255148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26