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BILAN LA RESIDENCE DU PARC 2018 Siren 391530482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7108	7108		
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487157	102745	384412	
Autres immobilisations corporelles	13030	12503	526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516304	122356	393949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8945		8945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12651	7093	5557	
Autres créances	437142		437142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65571		65571	
Charges constatées d’avance	2875		2875	
TOTAL (II)	527184	7093	520091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043489	129449	914040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35349			
Report à nouveau	452099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151554			
Dettes fiscales et sociales	166483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3687			
Produits constatés d’avance (2)	271			
TOTAL (IV)	577278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28454		28454	
Chiffres d’affaires nets	28454		28454	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1555721	
Subventions d’exploitation			5253	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12897	
Autres produits			5540	
Total des produits d’exploitation (I)			1607866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3160	
Autres achats et charges externes			590101	
Impôts, taxes et versements assimilés			51930	
Salaires et traitements			737765	
Charges sociales			226266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	
Total des charges d’exploitation (II) 			1804808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			7079	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7079	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6706			
Total des produits exceptionnels (VII)	6706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813037			
BENEFICE OU PERTE	-191386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	318			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16108		
Total Immobilisations corporelles		499593		594
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		515710		594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général				516304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4594	2513		7108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40810	74436		115248
AMORTISSEMENTS Total Général	45404	76951		122356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6706		6706	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7093		7093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7093		7093
TOTAL GENERAL	6706	7093	6706	7093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7093		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6706	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7639	7639		
Autres créances clients	5012	5012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	417	417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17869	17869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418014	418014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	843	843		
Charges constatées d’avance	2875	2875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452668	452668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181720	39246	28004	
Emprunts et dettes financières divers	73563			
Fournisseurs et comptes rattachés	151554	151554		
Personnel et comptes rattachés	60196	60196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69321	69321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	903	903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36064	36064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3687	3687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271	271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577278	361241	28004	188033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel