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BILAN KRAFTWERK SARL 2020 Siren 391545621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113761	112263	1499	5899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1509		1509	1509
Constructions	54077	26213	27865	33273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224112	105319	118793	43189
Autres immobilisations corporelles	718987	516222	202765	246058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11781		11781	11781
TOTAL (I)	1124228	760017	364211	341709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7175509	505490	6670020	9006653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4731119	37842	4693276	4349575
Autres créances	242460		242460	360192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883539		883539	2092005
Charges constatées d’avance	8305		8305	13596
TOTAL (II)	13040932	543332	12497600	15822021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				242
TOTAL GENERAL (0 à V)	14165160	1303349	12861811	16163972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			250575	
Report à nouveau	-48739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41823		-299314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	375726		310382	
TOTAL (I)	725164		701643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			63	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48925		71888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500000		8500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2659580		5863473	
Dettes fiscales et sociales	393047		526142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535097		500763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12136648		15462266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12861811		16163972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3633225		6927552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4626		2122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6449141	11611138	18060279	22079386
Production vendue biens				
Production vendue services	41586	9243	50829	21350
Chiffres d’affaires nets	6490727	11620381	18111108	22100737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444094	172413
Autres produits			6574	9198
Total des produits d’exploitation (I)			18561776	22282348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9961623	15870211
Variation de stock (marchandises)			2621948	-607595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68907	118717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3158130	3977639
Impôts, taxes et versements assimilés			82887	108765
Salaires et traitements			1413226	1775956
Charges sociales			616888	735851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102685	88296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152565	11709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273336	345287
Total des charges d’exploitation (II) 			18452197	22424836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109579	-142488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1177	1256
Reprises sur provisions et transferts de charges			63	2312
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1240	3568
Dotations financières sur amortissements et provisions				63
Intérêts et charges assimilées			87559	80693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87559	80756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86319	-77188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23260	-219676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2672		611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2672		31348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		18120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1757		27524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65344		65344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67756		110988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65084		-79639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18565685		22317264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18607511		22616578	
BENEFICE OU PERTE	-41823		-299314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113761		
Total Immobilisations corporelles		885610		126945
Total Immobilisations financières		11781		
Total Général		1011152		126945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13869	998686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11781
Total Général			13869	1124228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107863	4400		112263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561581	98285	12112	647754
AMORTISSEMENTS Total Général	669444	102686	12112	760017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				375726
Total Provisions réglementées	310382	65344		375726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63		63	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	310445	65344	63	375726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11781		11781	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4731119	4647922	83197	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242460	242460		
Charges constatées d’avance	8305	8305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4993665	4898687	94978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4626	4626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44298	40875	3423	
Emprunts et dettes financières divers	8500000			8500000
Fournisseurs et comptes rattachés	2659580	2659580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393047	393047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535097	535097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12136648	3633225	3423	8500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32