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BILAN KRAFTWERK SARL 2019 Siren 391545621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113761	107863	5899	10299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1509		1509	1509
Constructions	54077	20805	33273	38680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123742	80554	43189	41607
Autres immobilisations corporelles	706281	460223	246058	233611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11781		11781	16781
TOTAL (I)	1011152	669444	341709	342487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9797457	790804	9006653	8346420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4369831	20256	4349575	5233697
Autres créances	360192		360192	196634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2092005		2092005	1311632
Charges constatées d’avance	13596		13596	7998
TOTAL (II)	16633082	811061	15822021	15096381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	242		242	2312
TOTAL GENERAL (0 à V)	17644476	1480504	16163972	15441180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250575		59461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299314		191114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	310382		245039	
TOTAL (I)	701643		935614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63		2312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63		2312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71888		121844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500000		8500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5863473		4740286	
Dettes fiscales et sociales	526142		635871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500763		505254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15462266		14503254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16163972		15441180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6927552		5933487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2122		2621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9156010	12923376	22079386	23743226
Production vendue biens				
Production vendue services	21052	298	21350	158149
Chiffres d’affaires nets	9177063	12923674	22100737	23901375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172413	372948
Autres produits			9198	12677
Total des produits d’exploitation (I)			22282348	24287000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15870211	20050722
Variation de stock (marchandises)			-607595	-3622491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118717	116037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3977639	3816663
Impôts, taxes et versements assimilés			108765	137684
Salaires et traitements			1775956	1854298
Charges sociales			735851	798916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88296	93377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11709	1122367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345287	10345
Total des charges d’exploitation (II) 			22424836	24377918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142488	-90918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1256	1659
Reprises sur provisions et transferts de charges			2312	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3568	1659
Dotations financières sur amortissements et provisions			63	2312
Intérêts et charges assimilées			80693	151188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80756	153500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77188	-151841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219676	-242759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	611		7215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30738		650042	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127708	
Total des produits exceptionnels (VII)	31348		784965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18120		230515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27524		27774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65344		65344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110988		323632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79639		461333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1		27460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22317264		25073624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22616578		24882510	
BENEFICE OU PERTE	-299314		191114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113761		
Total Immobilisations corporelles		816235		115040
Total Immobilisations financières		16781		
Total Général		946777		115040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45665	885610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	11781
Total Général			50665	1011152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103462	4400		107863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500828	83895	23142	561581
AMORTISSEMENTS Total Général	604290	88296	23142	669444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				310382
Total Provisions réglementées	245039	65344		310382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				63
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2312	63	2311	63
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	247351	65407	2311	310445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		63	2311	
                                            - Exceptionnelles		65344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11781		11781	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4369831	4369831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360192	360192		
Charges constatées d’avance	13596	13596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4755400	4743619	11781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2122	2122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69767	35053	34714	
Emprunts et dettes financières divers	8500000			8500000
Fournisseurs et comptes rattachés	5863473	5863473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526142	526142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500763	500763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15462266	6927552	34714	8500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel