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BILAN KRAFTWERK SARL 2018 Siren 391545621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113761	103462	10299	11226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1509		1509	1509
Constructions	54077	15397	38680	44088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106224	64618	41607	34876
Autres immobilisations corporelles	654424	420813	233611	291378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16781		16781	16781
TOTAL (I)	946777	604290	342487	399859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9189862	843442	8346420	5567424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5242244	8547	5233697	5580687
Autres créances	196634		196634	353275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1311632		1311632	1031962
Charges constatées d’avance	7998		7998	11244
TOTAL (II)	15948370	851989	15096381	12544593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2312		2312	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16897459	1456279	15441180	12944452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59461		210115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191114		-150654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245039		179695	
TOTAL (I)	935614		679156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2312		64708	
Provisions pour charges			63000	
TOTAL (III)	2312		127708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121844		170685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500000		5376000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4740286		5286792	
Dettes fiscales et sociales	635871		679345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505254		624765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14503254		12137588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15441180		12944452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5933487		6642365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2621		2430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12347318	11395908	23743226	19407227
Production vendue biens				
Production vendue services	57281	100868	158149	586286
Chiffres d’affaires nets	12404598	11496777	23901375	19993514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372948	300332
Autres produits			12677	19842
Total des produits d’exploitation (I)			24287000	20313687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20050722	16550009
Variation de stock (marchandises)			-3622491	-3223601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116037	92352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3816663	3061486
Impôts, taxes et versements assimilés			137684	145904
Salaires et traitements			1854298	2268584
Charges sociales			798916	951085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93377	110630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1122367	7948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10345	36088
Total des charges d’exploitation (II) 			24377918	20000483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90918	313204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1659	13796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1659	13796
Dotations financières sur amortissements et provisions			2312	
Intérêts et charges assimilées			151188	212084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153500	212084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151841	-198289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242759	114916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7215		3211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650042		36030	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127708			
Total des produits exceptionnels (VII)	784965		39241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230515		203363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27774		39686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65344		65344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323632		308393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	461333		-269152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27460		-3582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25073624		20366724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24882510		20517379	
BENEFICE OU PERTE	191114		-150654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111121		2640
Total Immobilisations corporelles		897868		61140
Total Immobilisations financières		16781		
Total Général		1025771		63780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142773	816235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16781
Total Général			142773	946777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99895	3567		103462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526017	89810	114999	500828
AMORTISSEMENTS Total Général	625912	93376	114999	604290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245039
Total Provisions réglementées	179695	65344		245039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179695	65344		245039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16781		16781	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196634	196634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5242244	5242244		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7998	7998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5463657	5446876	16781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2621	2621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49456		69767	
Emprunts et dettes financières divers	8500000			8500000
Fournisseurs et comptes rattachés	4740286	4740286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635871	635871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505254	505254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3124000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37