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BILAN KRAFTWERK SARL 2017 Siren 391545621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111121	99895	11226	15464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1509		1509	1509
Constructions	54077	9989	44088	49496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89695	54819	34876	53252
Autres immobilisations corporelles	752587	461208	291378	285300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16781		16781	16781
TOTAL (I)	1025771	625912	399859	421803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5567424		5567424	2331823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5597811	17124	5580687	5183731
Autres créances	353275		353275	775718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031962		1031962	696283
Charges constatées d’avance	11244		11244	8726
TOTAL (II)	12561717	17124	12544593	8996281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13587487	643036	12944452	9418084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210115		383617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150654		-173502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179695		114351	
TOTAL (I)	679156		764467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64708		64708	
Provisions pour charges	63000		63000	
TOTAL (III)	127708		127708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170685		219836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5376000		5576000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5286792		1557946	
Dettes fiscales et sociales	679345		570587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	624765		601541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12137588		8525909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12944452		9418084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5495222		8525909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2430		2970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10168187	9239040	19407227	17611649
Production vendue biens				
Production vendue services	33872	552414	586286	384117
Chiffres d’affaires nets	10202059	9791454	19993514	17995766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300332	308163
Autres produits			19842	25567
Total des produits d’exploitation (I)			20313687	18329495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16550009	12129814
Variation de stock (marchandises)			-3223601	-311183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92352	85985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3061486	3082861
Impôts, taxes et versements assimilés			145904	146882
Salaires et traitements			2268584	2121970
Charges sociales			951085	939584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110630	86209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7948	22264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36088	6996
Total des charges d’exploitation (II) 			20000483	18311381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313204	18114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13796	15743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13796	15743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212084	150768
Différences négatives de change				2365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212084	153133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198289	-137389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114916	-119275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3211		2448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36030		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39241		9531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39686		128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65344		128344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308393		128472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269152		-118941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3582		-64714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20366724		18354770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20517379		18528272	
BENEFICE OU PERTE	-150654		-173502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115927		
Total Immobilisations corporelles		854028		
Total Immobilisations financières		16781		
Total Général		986737		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				897868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16781
Total Général				1025771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100463	4238	4806	99895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464471	106392	44847	526017
AMORTISSEMENTS Total Général	564934	110630	49653	625912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179695
Total Provisions réglementées	114351	65344		179695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114351	65344		179695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16781		16781	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5597811	559781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	353275	353275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11244	11244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5979112	5962331	16781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2430	2430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168255	49032	119222	
Emprunts et dettes financières divers	5376000			5376000
Fournisseurs et comptes rattachés	5286792	5286792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679345	679345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624765	624765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12137588	6642365	119222	5376000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42