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BILAN KRAFTWERK SARL 2016 Siren 391545621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115927	100463	15464	1412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1509		1509	1509
Constructions	54077	4582	49496	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102197	48945	53252	18653
Autres immobilisations corporelles	696245	410945	285300	161922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16781		16781	6331
TOTAL (I)	986737	564934	421803	189827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2343823	12000	2331823	2032640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5203469	19738	5183731	3443525
Autres créances	775718		775718	299943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696283		696283	938787
Charges constatées d’avance	8726		8726	127879
TOTAL (II)	9028019	31738	8996281	6842774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10014756	596672	9418084	7032602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383617		391441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173502		-7824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114351		49008	
TOTAL (I)	764467		872625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64708		64708	
Provisions pour charges	63000			
TOTAL (III)	127708		64708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219836		3325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5576000		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1557946		4792408	
Dettes fiscales et sociales	570587		745271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601541		554192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8525909		6095269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9418084		7032602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2781654		6095269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2970		3325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10177994	7433654	17611649	16962272
Production vendue biens				
Production vendue services	39115	345002	384117	116861
Chiffres d’affaires nets	10217109	7778656	17995766	17079132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308163	507516
Autres produits			25567	17439
Total des produits d’exploitation (I)			18329495	17604088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12129814	11872223
Variation de stock (marchandises)			-311183	-333449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85985	55326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3082861	2661811
Impôts, taxes et versements assimilés			146882	133288
Salaires et traitements			2121970	1871788
Charges sociales			939584	820789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86209	51871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6996	14957
Total des charges d’exploitation (II) 			18311381	17148604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18114	455484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15743	49394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15743	49394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150768	207740
Différences négatives de change			2365	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153133	207740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137389	-158347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119275	297137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2448		2511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		48209	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9531		260720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128		49449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128344		74008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128472		123897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118941		136823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64714		441784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18354770		17914202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18528272		17922026	
BENEFICE OU PERTE	-173502		-7824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11487		35326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			87394	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97526		
Total Immobilisations corporelles		564980		
Total Immobilisations financières		6331		
Total Général		668837		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				854028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16781
Total Général				986737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96113	4350		100463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382896	81859	284	464471
AMORTISSEMENTS Total Général	479009	86209	284	564934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114351
Total Provisions réglementées	49008	65344		114351
Provisions pour litiges				64708
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				63000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64708	63000		127708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113716	128344		242059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16781			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6004694	5987912	16781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2970	2970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216866	48611	168255	
Emprunts et dettes financières divers	5576000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1557946	1557946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601541	601541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8525909	2781654	168255	5576000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel