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BILAN IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES 2018 Siren 391518420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490785	351866	138919	111615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	432782	27353	405429	410669
Constructions	17578755	15417776	2160979	2399759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28080733	22002017	6078717	6701929
Autres immobilisations corporelles	476402	442763	33639	30376
Immobilisations en cours	51966		51966	
Avances et acomptes				80628
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11481694	2747694	8734000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2966		2966	800
TOTAL (I)	58596083	40989469	17606614	9735775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				750938
En cours de production de biens	1061092	226463	834629	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	740		740	63223
Clients et comptes rattachés	2878546		2878546	3186668
Autres créances	1564904		1564904	1333103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15201006		15201006	13842499
Charges constatées d’avance	18433		18433	27154
TOTAL (II)	20724720	226463	20498257	19203586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79320803	41215932	38104871	28939361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15213717		7190550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6307414		5596581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	971288		971288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257948		327425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078528		930523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	651757		698441	
TOTAL (I)	25480653		15714808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10264915		10262860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10264915		10262860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608433		919542	
Dettes fiscales et sociales	1750841		2042150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2359274		2961692	
(V)	29			
TOTAL GENERAL (I à V)	38104871		28939361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	730		730	7308
Production vendue services	57933	17270146	17328078	18049405
Chiffres d’affaires nets	58663	17270146	17328809	18056713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3984	48836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23013	104243
Autres produits			4791	16
Total des produits d’exploitation (I)			17360597	18209808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107299	-21798
Autres achats et charges externes			5809340	5784501
Impôts, taxes et versements assimilés			842279	923666
Salaires et traitements			5981050	6474056
Charges sociales			2504777	2665802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1541576	1863628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23608	25846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	327
Total des charges d’exploitation (II) 			16595339	17716028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765258	493780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				149108
Différences positives de change			150	301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	149411
Dotations financières sur amortissements et provisions			2054	
Intérêts et charges assimilées			39	489
Différences négatives de change			243	201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336	690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2098	148721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763160	642500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	193611		536300	
Total des produits exceptionnels (VII)	273611		538500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146928		250477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277373		250477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3762		288023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17634446		18897718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16555918		17967195	
BENEFICE OU PERTE	1078528		930523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404581		86204
Total Immobilisations corporelles		46396146		800489
Total Immobilisations financières		2748494		8736166
Total Général		49549222		9622858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80628	495369	46620638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11484660
Total Général		80628	495369	58596083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292966	58900		351866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36772786	1482676	365553	37889909
AMORTISSEMENTS Total Général	37065752	1541576	365553	38241775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				651757
Total Provisions réglementées	698441	146928	193611	651767
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10214915
Total Provisions pour risques et charges	10262860	2054		10264915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2747694
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202855	23606		226463
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950548	23608		2974157
TOTAL GENERAL	13911850	172590	193611	13890829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2966		2966	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2878546	2878546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290	290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1118145	212167	905978	
T. V. A.	123108	123108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43887	43887		
Groupe et associés	236160	236160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43314	43314		
Charges constatées d’avance	18433	18433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4464848	3555904	908944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608433	608433		
Personnel et comptes rattachés	655353	655353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	957872	957872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137616	137616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2359274	2359274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	174