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BILAN GRATIA TP 2018 Siren 391587102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12897	12897		
Fonds commercial	12196		12196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	700746	444477	256269	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836777	646318	190459	
Autres immobilisations corporelles	602099	457333	144766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187600	8000	179600	
Créances rattachées à des participations	76000	19000	57000	
Autres titres immobilisés	572		572	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2428887	1588025	840862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37203		37203	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901635	19318	882317	
Autres créances	206790		206790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	664066		664066	
Disponibilités	111989		111989	
Charges constatées d’avance	22913		22913	
TOTAL (II)	1944597	19318	1925279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4373484	1607343	2766141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	906176			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167751			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1183927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961395			
Dettes fiscales et sociales	327870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60251			
Produits constatés d’avance (2)	14994			
TOTAL (IV)	1582214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2766141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1508500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25093		
Total Immobilisations corporelles		1869867		343653
Total Immobilisations financières		176154		88018
Total Général		2071114		431671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73898	2139622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264172
Total Général			73898	2428887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12897			12897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382002	240024	73898	1548128
AMORTISSEMENTS Total Général	1394899	240024	73898	1561025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19318			19318
Autres provisions pour dépréciation	15200		15200	
Total Provisions pour dépréciation	42518	19000	15200	46318
TOTAL GENERAL	42518	19000	15200	46318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15200	
                                             - Financières		19000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23104			
Autres créances clients	878530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102948			
T. V. A.	83687			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13576			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6579			
Charges constatées d’avance	22913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207338	1108234	99104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216808	143094	73714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	961395	961395		
Personnel et comptes rattachés	79886	79886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97633	97633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136201	136201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14150	14150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	896	896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60251	60251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14994	14994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582214	1508500	73714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1249682			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157239			
Location, charges locatives et de copropriété	1105922			
Personnel extérieur à l’entreprise	629207			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1134948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3063456			
Taxe professionnelle	47797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92344			
Montant de la TVA. collectée	1173057			
Total TVA. déductible sur biens et services	880256			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31