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BILAN FINICO 2020 Siren 391532553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237058		237058	237058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40853	23131	17722	28504
Autres immobilisations corporelles	352915	159674	193241	133833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	84461		84461	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1262604	472330	790274	1436679
Créances rattachées à des participations	6253860	1935743	4318117	4169095
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90220		90220	87120
TOTAL (I)	8321970	2590878	5731093	6092290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7738		7738	19211
En cours de production de biens				
En cours de production de services			7	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3284
Autres créances	1545831		1545831	509715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3291		3291	150786
Charges constatées d’avance	21710		21710	16015
TOTAL (II)	1578571		1578571	699011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9900541	2590878	7309664	6791301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4398612		3516781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78175		881831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4751787		4673612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375862		104004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128961		893769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445481		487976	
Dettes fiscales et sociales	506300		352743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101273		279196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2557877		2117689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7309664		6791301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207877		2117689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25213		11049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2142124		2142124	2987691
Chiffres d’affaires nets	2142124		2142124	2987691
				
Production stockée				
Production immobilisée			34529	46099
Subventions d’exploitation				1611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42541	63703
Autres produits			1104	732
Total des produits d’exploitation (I)			2220298	3099837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262523	461504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11473	-1042
Autres achats et charges externes			551150	715973
Impôts, taxes et versements assimilés			38656	45198
Salaires et traitements			1624122	1686854
Charges sociales			279685	326966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37417	35742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2076	2356
Total des charges d’exploitation (II) 			2807104	3273551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586806	-173714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			230	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14260	14954
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75297	74250
Reprises sur provisions et transferts de charges				66435
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75297	140685
Dotations financières sur amortissements et provisions			589576	397234
Intérêts et charges assimilées			21704	49079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611280	446313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-535984	-305628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1136820	-494297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1709348		1385527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1709348		1385527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		10358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494021		12886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494353		23244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1214995		1362283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4005172		4626049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3926998		3744218	
BENEFICE OU PERTE	78175		881831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42541		63703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1633		2301	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237058		
Total Immobilisations corporelles		1082169		184993
Total Immobilisations financières		7511391		1167346
Total Général		8830618		1352339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			788933	478228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1072054	7606684
Total Général			1860987	8321970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919832	37417	774444	182805
AMORTISSEMENTS Total Général	919832	37417	774444	182805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				472330
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1513390	422353		1935743
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1818497	589576		2408073
TOTAL GENERAL	1818497	589576		2408073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6253860		6253860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90220	90220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115086	115086		
Impôts sur les bénéfices	14894	14894		
T. V. A.	27680	27680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1388171	1388171		
Charges constatées d’avance	21710	21710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7911622	1657762	6253860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25862	25862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers	912161	912161		
Fournisseurs et comptes rattachés	445481	445481		
Personnel et comptes rattachés	200067	200067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284504	284504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21729	21729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216800	216800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101273	101273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2557877	2207877	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel