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BILAN DIS MAINTENANCE 2016 Siren 391553872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21686	7642	14044	
Immobilisations financières	390		390	
Total Actif Immobilisé	22076	7642	14434	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1789		1789	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56296		56296	
Créances – Autres	9448		9448	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26841		26841	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94374		94374	
Total général Actif	116450			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			244	
Report à nouveau			107012	
Résultat de l’exercice			-69884	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45757	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34208	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15224		
Autres dettes			28843	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63051	
Total général Passif			108808	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151690			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82338			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7997			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242024			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90094			
Variation de stock (marchandises)	667			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21658			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111643			
(dont taxe professionnelle)	1384			
Impôts, taxes et versements assimilés	2214			
Rémunérations du personnel 	70812			
Charges sociales	30222			
Dotations aux amortissements	5850			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	311502			
Résultat d’exploitation	-69479			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	405			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-69884			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40758			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35834			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25839	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3763	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35834	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel