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BILAN DELICA FRANCE 2018 Siren 391556594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222905	218013	4892	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1692		1692	
Terrains	249527	47815	201712	
Constructions	4417175	4025005	392170	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1967183	1814455	152728	
Autres immobilisations corporelles	358223	339230	18993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2822731		2822731	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10039436	6444518	3594918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115782	18181	97601	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	991851		991851	
Avances et acomptes versés sur commandes	1		1	
Clients et comptes rattachés	5349112	55709	5293404	
Autres créances	1642234		1642234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015788		2015788	
Charges constatées d’avance	69728		69728	
TOTAL (II)	10184496	73890	10110606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9365		9365	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20233297	6518408	13714889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110500		110500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4207539		4207539	
Report à nouveau	-4503148		-4754982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170600		251834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090490		919890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9365		21241	
Provisions pour charges	43274		90270	
TOTAL (III)	52639		111511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4975		13831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6400000		12222731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4292544		10687618	
Dettes fiscales et sociales	525374		738777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1776		94248	
Autres dettes	1347091		2902696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12571759		26659900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13714889		27691301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6171759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32247847	-125696	32122151	82878332
Production vendue biens				
Production vendue services	1793326		1793326	15478358
Chiffres d’affaires nets	34041173	-125696	33915477	98356690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748171	1019948
Autres produits				24350
Total des produits d’exploitation (I)			34663646	99401988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26352214	72857675
Variation de stock (marchandises)			895074	5312998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119794	4992556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			316578	-125929
Autres achats et charges externes			3472364	12660694
Impôts, taxes et versements assimilés			139727	512862
Salaires et traitements			1386511	2606008
Charges sociales			610188	1073460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252562	507582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347538	74429
Total des charges d’exploitation (II) 			33892549	100487051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770999	-1085063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			698	1626
Reprises sur provisions et transferts de charges			2943	9350
Différences positives de change			66	10887
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24907	21863
Dotations financières sur amortissements et provisions			9365	2943
Intérêts et charges assimilées			369385	459139
Différences négatives de change			22880	3955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401631	466037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376724	-444174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394275	-1529237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62655		9947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150150		4922210	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	213005		8032157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62744		775214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	373937		5475872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436680		6251086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223675		1781071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34901560		107456007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34730960		107204174	
BENEFICE OU PERTE	170600		251834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222905		1692
Total Immobilisations corporelles		6967295		32164
Total Immobilisations financières		2828621		
Total Général		10018820		33856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7351	6992108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5890	2822731
Total Général			13241	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214019	3993		218013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5982765	248665	4929	6226505
AMORTISSEMENTS Total Général	6196785	252658	4929	6444518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9365
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43274
Total Provisions pour risques et charges	111511	9365	68237	52639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27747		9565	18181
Sur comptes clients	100944		45236	55709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128691		54801	73890
TOTAL GENERAL	240202	9365	123038	126530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120095	
                                             - Financières		9365	2943	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58236		58236	
Autres créances clients	5290877	5290877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900	5900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283948	99494	184454	
T. V. A.	875854	875854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75129	75129		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401404	401404		
Charges constatées d’avance	69728	69728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7061074	6818384	242690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4975	4975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6400000		6400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4292544	4292544		
Personnel et comptes rattachés	205657	205657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220710	220710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99007	99007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1776	1776		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1347091	1347091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12571759	6171759	6400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5822731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel