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BILAN DELICA FRANCE 2017 Siren 391556594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222905	214019	8885	265628
Fonds commercial				50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247187	42576	204611	1033962
Constructions	4396512	3876922	519590	932916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1965929	1736660	229269	353442
Autres immobilisations corporelles	357667	326608	31059	39132
Immobilisations en cours				7830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2822731		2822731	2822731
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5890		5890	5890
TOTAL (I)	10018820	6196785	3822036	5511531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432360	27747	404613	903826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1886925		1886925	7261517
Avances et acomptes versés sur commandes	184326		184326	9049
Clients et comptes rattachés	14323187	100944	14222242	23510149
Autres créances	4495552		4495552	4678626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2622758		2622758	8103091
Charges constatées d’avance	49906		49906	92045
TOTAL (II)	23995014	128691	23866323	44558302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2943		2943	9350
TOTAL GENERAL (0 à V)	34016777	6325476	27691301	50079182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110500		110500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4207539		4207539	
Report à nouveau	-4754982		-1717606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251834		-3037376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919890		668056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21241		27648	
Provisions pour charges	90270		119292	
TOTAL (III)	111511		146940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13831		4996099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12222731		14822731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10687618		24166873	
Dettes fiscales et sociales	738777		1307518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94248		28030	
Autres dettes	2902696		3942936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26659900		49264186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27691301		50079182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75049244	7829088	82878332	75259203
Production vendue biens				
Production vendue services	15418962	59396	15478358	15621391
Chiffres d’affaires nets	90468206	7888484	98356690	90880594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1019948	1446611
Autres produits			24350	58224
Total des produits d’exploitation (I)			99401988	92386924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72857675	66887048
Variation de stock (marchandises)			5312998	-1883444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4992556	8480140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125929	-3617
Autres achats et charges externes			12660694	11544739
Impôts, taxes et versements assimilés			512862	661370
Salaires et traitements			2606008	3098750
Charges sociales			1073460	1434629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507582	1024783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14716	44118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52326
Autres charges			74429	61847
Total des charges d’exploitation (II) 			100487051	91402690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1085063	984234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1626	4429
Reprises sur provisions et transferts de charges			9350	8237
Différences positives de change			10887	13722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21863	26388
Dotations financières sur amortissements et provisions			2943	9350
Intérêts et charges assimilées			459139	308192
Différences négatives de change			3955	23127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466037	340669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444174	-314281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1529237	669953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9947		24764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4922210		320155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8032157		344919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775214		803618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5475872		148630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6251086		4052248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1781071		-3707329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107456007		92758231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107204174		95795607	
BENEFICE OU PERTE	251834		-3037376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517687		5877
Total Immobilisations corporelles		15040888		174185
Total Immobilisations financières		2828621		837979
Total Général		18387196		1018041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300659	222905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8247776	6967295
Prêts et immobilisations financières			5890	
Total Immobilisations financières			837979	2828621
Total Général			9386414	10018820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202058	12620	659	214019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9573607	494961	4085803	5982765
AMORTISSEMENTS Total Général	9775665	507581	4086462	6196785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2943
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146940	2943	9350	111511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3100000		3100000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68762	5900	46915	27747
Sur comptes clients	114073	8816	21945	100944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3282835	14716	3168860	128691
TOTAL GENERAL	3429775	17659	3178210	240202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14716	97882	
                                             - Financières		2943	9350	
                                            - Exceptionnelles			3100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5890			
Clients douteux ou litigieux	76866			
Autres créances clients	14246321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450			
Impôts sur les bénéfices	348262			
T. V. A.	1286546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24697			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2833816			
Charges constatées d’avance	49906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18874535	18539356	335179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13831	13831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12222731	2822731	9400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10687618	10687618		
Personnel et comptes rattachés	231483	231483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283131	283131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224163	224163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94248	94248		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2902696	2902696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26659900	17259900	9400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel