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BILAN DELICA FRANCE 2016 Siren 391556594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	467687	202058	265628	258974
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1597219	563257	1033962	1561227
Constructions	7026414	6093498	932916	2149614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6025487	5672045	353442	2596361
Autres immobilisations corporelles	383939	344807	39132	33988
Immobilisations en cours	7830		7830	104561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2822731		2822731	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5890		5890	5890
TOTAL (I)	18387196	12875665	5511531	6760615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972588	68762	903826	858890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7261517		7261517	5323534
Avances et acomptes versés sur commandes	9049		9049	
Clients et comptes rattachés	23624222	114073	23510149	16000899
Autres créances	4678626		4678626	5095858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8103091		8103091	2636241
Charges constatées d’avance	92045		92045	78871
TOTAL (II)	44741137	182835	44558302	29994294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9350		9350	8237
TOTAL GENERAL (0 à V)	63137682	13058500	50079182	36763147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110500		110500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4207539		4207539	
Report à nouveau	-1717606		-904554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3037376		-813053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668056		3705432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27648		8237	
Provisions pour charges	119292		158259	
TOTAL (III)	146940		166496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4996099		10379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14822731		12000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24166873		18708291	
Dettes fiscales et sociales	1307518		1162301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28030		77754	
Autres dettes	3942936		932494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49264186		32891218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50079182		36763147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65953535	9305669	75259203	56257942
Production vendue biens				
Production vendue services	15606431	14959	15621391	5812994
Chiffres d’affaires nets	81559966	9320628	90880594	62070936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1495	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1446611	1044872
Autres produits			58224	58341
Total des produits d’exploitation (I)			92386924	63176150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66887048	40822939
Variation de stock (marchandises)			-1883444	-1652980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8480140	7157567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3617	486014
Autres achats et charges externes			11544739	9926549
Impôts, taxes et versements assimilés			661370	636509
Salaires et traitements			3098750	2959239
Charges sociales			1434629	1305483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024783	1127529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44118	160720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52326	146998
Autres charges			61847	60205
Total des charges d’exploitation (II) 			91402690	63136770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984234	39380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4429	9983
Reprises sur provisions et transferts de charges			8237	6882
Différences positives de change			13722	70603
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26388	87467
Dotations financières sur amortissements et provisions			9350	8237
Intérêts et charges assimilées			308192	290103
Différences négatives de change			23127	268136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340669	566476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314281	-479009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669953	-439630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24764		10426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320155		31293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344919		41719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803618		365687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148630		50383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4052248		416070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3707329		-374351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92758231		63305336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95795607		64118389	
BENEFICE OU PERTE	-3037376		-813053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494477		23210
Total Immobilisations corporelles		16243450		282948
Total Immobilisations financières		5890		2822731
Total Général		16743817		3128889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				517687
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7830		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1485510	15040888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2828621
Total Général			1485510	18387196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185502	16556		202058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9797700	1008225	1232320	9573607
AMORTISSEMENTS Total Général	9983202	1024781	1232320	9775665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9350
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137590
Total Provisions pour risques et charges	166496	61676	81232	146940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		3100000		3100000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164623	44118	139979	68762
Sur comptes clients	116291		2218	114073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280914	3144118	142197	3282835
TOTAL GENERAL	447410	3205794	223429	3429775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96444		
                                             - Financières		9350		
                                            - Exceptionnelles		3100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5890			
Clients douteux ou litigieux	64821			
Autres créances clients	23559402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	352291			
T. V. A.	1067069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3255951			
Charges constatées d’avance	92045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28400783	28043786	356997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4996099	4996099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14822731		14822731	
Fournisseurs et comptes rattachés	24166873	24166873		
Personnel et comptes rattachés	427781	427781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506844	506844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125070	125070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247823	247823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28030	28030		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3942936	3942936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49264186	34441455	14822731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2822731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel