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BILAN COSMOPTIC 2017 Siren 391586039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14483		14483	14483
Constructions	137966	137966		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48212	43905	4307	4258
Autres immobilisations corporelles	350786	312989	37797	70441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	986		986	986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	23150		23150	23146
TOTAL (I)	577583	494860	82723	115314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44520		44520	47729
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198583	3108	195475	200771
Avances et acomptes versés sur commandes	1301		1301	
Clients et comptes rattachés	89679	218	89462	108882
Autres créances	51506		51506	49905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26771		26771	14506
Charges constatées d’avance	68132		68132	66015
TOTAL (II)	480491	3325	477166	487808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1058075	498185	559889	603122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190337		176717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18786		13619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253123		234337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3723		55086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175		604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162906		177269	
Dettes fiscales et sociales	124939		124460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15024		11366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306767		368785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559889		603122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306592		364860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402		11551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1957609	-637	1956971	1952770
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1957609	-637	1956971	1952770
				
Production stockée			-3209	1857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32273	35346
Autres produits			712	663
Total des produits d’exploitation (I)			1986747	1990636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752032	808581
Variation de stock (marchandises)			4633	-19298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482162	485742
Impôts, taxes et versements assimilés			22159	20282
Salaires et traitements			445576	436708
Charges sociales			175860	166106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38184	42164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3325	23889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36068	10129
Total des charges d’exploitation (II) 			1959999	1974303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26749	16334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	2165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	2165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825	-2165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25924	14169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7138		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7138		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7138		-550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986747		1990636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967961		1977017	
BENEFICE OU PERTE	18786		13619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8839		3465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		547122		5589
Total Immobilisations financières		26132		4
Total Général		573254		5593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1264	551447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26136
Total Général			1264	577583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457940	38184	1264	494860
AMORTISSEMENTS Total Général	457940	38184	1264	494860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2444	3108	2444	3108
Sur comptes clients	20990	218	20990	218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23434	3325	23434	3325
TOTAL GENERAL	23434	3325	23434	3325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3325	23434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	23150	23150		
Clients douteux ou litigieux	370			
Autres créances clients	89309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1386			
Impôts sur les bénéfices	19717			
T. V. A.	1070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16798			
Groupe et associés	990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11545			
Charges constatées d’avance	68132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234467	234467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3321	3321		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162906	162906		
Personnel et comptes rattachés	39866	39866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69020	69020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16053	16053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15024	15024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306592	306592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3321			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel