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BILAN COSMOPTIC 2016 Siren 391586039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14483		14483	14483
Constructions	137966	137966		1031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47162	42904	4258	1813
Autres immobilisations corporelles	347510	277069	70441	107300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	986		986	986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	23146		23146	23171
TOTAL (I)	573254	457940	115314	150784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47729		47729	45872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203216	2444	200771	178969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129872	20990	108882	133371
Autres créances	49905		49905	61150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14506		14506	3289
Charges constatées d’avance	66015		66015	69313
TOTAL (II)	511243	23434	487808	491964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084496	481374	603122	642748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176717		203136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13619		-26419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234337		220718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55086		91777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	604		561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177269		182332	
Dettes fiscales et sociales	124460		125124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11366		22237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368785		422030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603122		642748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364860		378941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11551		8212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1953043	-273	1952770	1865626
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1953043	-273	1952770	1865626
				
Production stockée			1857	149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35346	7597
Autres produits			663	354
Total des produits d’exploitation (I)			1990636	1873726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808581	748319
Variation de stock (marchandises)			-19298	6416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485742	445479
Impôts, taxes et versements assimilés			20282	17059
Salaires et traitements			436708	403816
Charges sociales			166106	170005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42164	57345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23889	31427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10129	14820
Total des charges d’exploitation (II) 			1974303	1894686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16334	-20960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2165	4649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2165	4649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2165	-4649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14169	-25609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1990636		1873726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1977017		1900145	
BENEFICE OU PERTE	13619		-26419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3465		4491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		591136		25600
Total Immobilisations financières		26158		
Total Général		617293		25600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18881	50733	547122
Prêts et immobilisations financières			26	
Total Immobilisations financières			26	26132
Total Général		18881	50759	573254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466509	60510	69079	457940
AMORTISSEMENTS Total Général	466509	60510	69079	457940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4949	2444	4949	2444
Sur comptes clients	26478	21444	26932	20990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31427	23889	31881	23434
TOTAL GENERAL	31427	23889	31881	23434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23889	31881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	23146	23146		
Clients douteux ou litigieux	1463			
Autres créances clients	128409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2517			
Impôts sur les bénéfices	17742			
T. V. A.	14			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14491			
Groupe et associés	985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14156			
Charges constatées d’avance	66015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270938	270938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11551	11551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43535	40215	3321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177269	177269		
Personnel et comptes rattachés	46292	46292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62156	62156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14320	14320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11366	11366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368181	364860	3321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel