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BILAN CIS PROMOTION 2021 Siren 391539046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97159	93727	3432	8439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	656086	487598	168488	203235
Immobilisations en cours				1920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196104		196104	196180
Créances rattachées à des participations	1161298		1161298	529746
Autres titres immobilisés	24032		24032	13007
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	13000
TOTAL (I)	2147680	581325	1566355	965527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1435270	83000	1352270	2469213
En cours de production de biens	2275616		2275616	2935550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3665542	300000	3365542	222870
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871952	45750	826201	2159497
Autres créances	727812	58629	669183	411810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15119565		15119565	12408719
Charges constatées d’avance	50397		50397	74548
TOTAL (II)	24146153	487379	23658774	20682207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26293833	1068704	25225128	21647734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16823		16823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11697748		12547468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56083		-849720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3899		2393	
TOTAL (I)	14304553		14246964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351212		359712	
Provisions pour charges	164306		122431	
TOTAL (III)	515518		482143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2267029		1735671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358244		1065558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3493322		1281977	
Dettes fiscales et sociales	886146		797999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56660		114399	
Produits constatés d’avance (2)	2343657		1923023	
TOTAL (IV)	10405058		6918627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25225128		21647734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1358244			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8161334		8161334	3126569
Production vendue services	1160422		1160422	748301
Chiffres d’affaires nets	9321757		9321757	3874870
				
Production stockée			2744955	348302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25371	35624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73639	35124
Autres produits			109217	290423
Total des produits d’exploitation (I)			12274940	4584344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8276682	1811410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1416943	1124139
Autres achats et charges externes			536605	686381
Impôts, taxes et versements assimilés			79736	108258
Salaires et traitements			1105851	1096682
Charges sociales			516868	505334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49750	59849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72891	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99232	284401
Autres charges			34479	41395
Total des charges d’exploitation (II) 			12189037	5767850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85904	-1183506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4114	10651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				39
Autres intérêts et produits assimilés			24202	27241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28316	37931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46930	35487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46930	35487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18614	2444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67289	-1181063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21		29378	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221		2456	
Total des produits exceptionnels (VII)	242		31833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198		4049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1728		1935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925		6258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1683		25575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9523		-305767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12303498		4654108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12247415		5503828	
BENEFICE OU PERTE	56083		-849720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97577		
Total Immobilisations corporelles		720679		10118
Total Immobilisations financières		751933		825950
Total Général		1570190		836068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			418	97159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1920	72791	656086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183448	1394435
Total Général		1920	256658	2147680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89138	5006	418	93727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515524	44743	72669	487598
AMORTISSEMENTS Total Général	604663	49750	73087	581325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3899
Total Provisions réglementées	2393	1728	221	3899
Provisions pour litiges				351212
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85068
Total Provisions pour risques et charges	482143	99232	65857	515518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	383000			383000
Sur comptes clients	15701	30049		45750
Autres provisions pour dépréciation	15788	42841		58629
Total Provisions pour dépréciation	414489	72891		487379
TOTAL GENERAL	899025	173850	66078	1006796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1161298	1161298		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000	13000		
Clients douteux ou litigieux	122949		122949	
Autres créances clients	749002	749002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	859	859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552164	552164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174789	174789		
Charges constatées d’avance	50397	50397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2824458	2701509	122949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2267029	767116	1499913	
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	3493322	3481035	12286	
Personnel et comptes rattachés	145398	145398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286142	286142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434339	434339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20267	20267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1357959	1357959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56660	56660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2343657	2343657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10405058	8892858	1512199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21