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BILAN CIS PROMOTION 2018 Siren 391539046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85765	73078	12687	9393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527674	465619	62055	99474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191230		191230	191078
Créances rattachées à des participations	1409928		1409928	726553
Autres titres immobilisés	5427		5427	5427
Prêts				
Autres immobilisations financières	96798		96798	83243
TOTAL (I)	2316823	538697	1778126	1115168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4174909	1098478	3076431	3782273
En cours de production de biens	3592183		3592183	1076979
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3349668		3349668	12303916
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1711585	15701	1695884	3433048
Autres créances	696603	28535	668067	1021025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8479904		8479904	10494528
Charges constatées d’avance	42385		42385	72885
TOTAL (II)	22047236	1142715	20904522	32184654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24364060	1681412	22682648	33299823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16823		16823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11989310		11027225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955963		1163335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2286		4258	
TOTAL (I)	15484381		14741641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113970			
Provisions pour charges	231894		426380	
TOTAL (III)	345864		426380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924574		802081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1064810		1758169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2366875		5472146	
Dettes fiscales et sociales	711678		1073552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61434		1425	
Produits constatés d’avance (2)	1713031		9024429	
TOTAL (IV)	6842403		18131802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22682648		33299823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13793697		13793697	20571748
Production vendue services	1008412		1008412	1072975
Chiffres d’affaires nets	14802109		14802109	21644723
				
Production stockée			-6449044	-2488066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7215	304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84822	77283
Autres produits			12964	73896
Total des produits d’exploitation (I)			8458066	19308141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3613426	14273702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			705843	-432140
Autres achats et charges externes			613139	526182
Impôts, taxes et versements assimilés			154558	160048
Salaires et traitements			1183572	1162831
Charges sociales			537161	532855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45257	47343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12748	1076989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119181	48775
Autres charges			82829	206077
Total des charges d’exploitation (II) 			7067713	17602663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1390353	1705478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11143	9074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	52
Autres intérêts et produits assimilés			51535	58605
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262731	67731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248406	12554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248406	12554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14325	55177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1404678	1760655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1624		17740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		5552	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3126		1458	
Total des produits exceptionnels (VII)	4850		24749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2497		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1153		1008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3750		1458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1100		23291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	449815		620612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8725647		19400621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7769684		18237286	
BENEFICE OU PERTE	955963		1163335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58667		31399
Total Immobilisations corporelles		529038		1261
Total Immobilisations financières		1209044		2308140
Total Général		1796749		2340800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4300	85765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2625	527674
Prêts et immobilisations financières			7120	
Total Immobilisations financières			1813800	1703384
Total Général			1820725	2316823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49273	28105	4300	73078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429564	38680	2625	465619
AMORTISSEMENTS Total Général	478837	66785	6925	538697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2286
Total Provisions réglementées	4258	1153	3126	2286
Provisions pour litiges				113970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	426380	127468	207984	345864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1108478		10000	1098478
Sur comptes clients			57504	15701
Autres provisions pour dépréciation	15788	12748		28535
Total Provisions pour dépréciation	1327009	12748	270247	1142715
TOTAL GENERAL	1757647	141369	481357	1490864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1409928	1096448	313479	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96798		96798	
Clients douteux ou litigieux	87010		87010	
Autres créances clients	1624574	1624574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375531	375531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19014	19014		
Divers				
Groupe et associés	176015	176015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125546	125546		
Charges constatées d’avance	42385	42385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3957298	3460010	497288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924574	924574		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2366875	2366875		
Personnel et comptes rattachés	226247	226247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265123	265123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210164	210164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10144	10144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1064810	1064810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61434	61434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1713031	1713031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6842403	6842403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21