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BILAN CIS PROMOTION 2017 Siren 391539046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58667	49273	9393	6693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	529038	429564	99474	128748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	393821	202743	191078	191178
Créances rattachées à des participations	726553		726553	152782
Autres titres immobilisés	5427		5427	5397
Prêts				
Autres immobilisations financières	83243		83243	105860
TOTAL (I)	1796749	681580	1115168	590659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4880752	1098478	3782273	4418851
En cours de production de biens	1076979		1076979	10229917
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12313916	10000	12303916	5639043
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3433048		3433048	7656813
Autres créances	1036812	15788	1021025	933739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10494528		10494528	2774890
Charges constatées d’avance	72885		72885	144059
TOTAL (II)	33308920	1124266	32184654	31797314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35105669	1805846	33299823	32387972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16823		16823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11027225		11322274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163335		-194424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4258		4773	
TOTAL (I)	14741641		13679446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	426380		377605	
TOTAL (III)	426380		377605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802081		1383253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1758169		1063823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5472146		2584600	
Dettes fiscales et sociales	1073552		1804413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1425		3162	
Produits constatés d’avance (2)	9024429		11491671	
TOTAL (IV)	18131802		18330921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33299823		32387972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20571748		20571748	7064149
Production vendue services	1072975		1072975	812051
Chiffres d’affaires nets	21644723		21644723	7876201
				
Production stockée			-2488066	3906279
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304	504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77283	33355
Autres produits			73896	61619
Total des produits d’exploitation (I)			19308141	11877958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14273702	6924346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-432140	3068919
Autres achats et charges externes			526182	549640
Impôts, taxes et versements assimilés			160048	115750
Salaires et traitements			1162831	992488
Charges sociales			532855	470762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47343	41542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1076989	4277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48775	28971
Autres charges			206077	13666
Total des charges d’exploitation (II) 			17602663	12210363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1705478	-332405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9074	11629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	58
Autres intérêts et produits assimilés			58605	35346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67731	47033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12554	35871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12554	35871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55177	11162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1760655	-321243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5552		23400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1458		1615	
Total des produits exceptionnels (VII)	24749		25015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1008		2078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1458		2078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23291		22937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	620612		-103883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19400621		11950006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18237286		12144429	
BENEFICE OU PERTE	1163335		-194424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51956		8020
Total Immobilisations corporelles		529245		12814
Total Immobilisations financières		657961		593220
Total Général		1239162		614054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1309	58667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13021	529038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42137	1209044
Total Général			56467	1796749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45263	5319	1309	49273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400497	42088	13021	429564
AMORTISSEMENTS Total Général	445760	47407	14330	478837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4258
Total Provisions réglementées	4773	943	1458	4258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				226380
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	377605	48775		426380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				202743
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43000	1065478		1108478
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	74969	11510	70691	15788
Total Provisions pour dépréciation	320712	1076989	70691	1327009
TOTAL GENERAL	703090	1126707	72149	1757647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	726553	726553		
Prêts				
Autres immobilisations financières	83243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3433048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	891142			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12468			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133203			
Charges constatées d’avance	72885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5352541	5250353	102188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802081	802081		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5472146	5408676	63470	
Personnel et comptes rattachés	241946	241946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289736	289736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479032	479032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62838	62838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1758169	1758169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1425	1425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9024429	9024429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18131802	18068332	63470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20