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BILAN CIS PROMOTION 2016 Siren 391539046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51956	45263	6693	7541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	529245	400497	128748	74985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	393921	202743	191178	191178
Créances rattachées à des participations	152782		152782	56920
Autres titres immobilisés	5397		5397	5397
Prêts				
Autres immobilisations financières	105860		105860	63288
TOTAL (I)	1239162	648503	590659	399310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4451851	33000	4418851	7489227
En cours de production de biens	10229917		10229917	261973
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5649043	10000	5639043	11697709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7656813		7656813	587836
Autres créances	1008708	74969	933739	556526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2774890		2774890	5077577
Charges constatées d’avance	144059		144059	70115
TOTAL (II)	31915282	117969	31797314	25740963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33154444	766472	32387972	26140273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16823		16823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11322274		11320158	
Report à nouveau			-144765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194424		185694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4773		4310	
TOTAL (I)	13679446		13912219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377605		372792	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377605		372792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383253		3836260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1063823		1177170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2584600		2845405	
Dettes fiscales et sociales	1804413		546457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3162			
Produits constatés d’avance (2)	11491671		3449970	
TOTAL (IV)	18330921		11855262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32387972		26140273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				50026
Production vendue biens	7064149		7064149	15105168
Production vendue services	812051		812051	730281
Chiffres d’affaires nets	7876201		7876201	15885474
				
Production stockée			3906279	-11325103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			504	3306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33355	19362
Autres produits			61619	84400
Total des produits d’exploitation (I)			11877958	4667440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				104070
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6924346	3052374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3068919	-1782095
Autres achats et charges externes			549640	563804
Impôts, taxes et versements assimilés			115750	125383
Salaires et traitements			992488	1064733
Charges sociales			470762	522399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41542	28509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4277	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28971	42354
Autres charges			13666	55867
Total des charges d’exploitation (II) 			12210363	3780397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332405	887043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11629	52365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	67
Autres intérêts et produits assimilés			35346	118863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47033	171295
Dotations financières sur amortissements et provisions				294743
Intérêts et charges assimilées			35871	231339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35871	526082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11162	-354787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321243	532255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23400		268	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1615		1307	
Total des produits exceptionnels (VII)	25015		1574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2078		2134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078		4506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22937		-2932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103883		343630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11950006		4840309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12144429		4654615	
BENEFICE OU PERTE	-194424		185694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49313		3750
Total Immobilisations corporelles		550942		90707
Total Immobilisations financières		519527		205393
Total Général		1119782		299851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1107	51956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112405	529245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66960	657961
Total Général			180471	1239162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41772	4598	1107	45263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475957	36945	112405	400497
AMORTISSEMENTS Total Général	517729	41542	113511	445760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4773
Total Provisions réglementées	4310	2078	1615	4773
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	372792	28971	24158	377605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				202743
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46000		3000	43000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70691	4277		74969
Total Provisions pour dépréciation	319434	4277	3000	320712
TOTAL GENERAL	696536	35327	28773	703090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152782	152782		
Prêts				
Autres immobilisations financières	105860	308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7656813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	412651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4542			
Divers				
Groupe et associés	415595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175920			
Charges constatées d’avance	144059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9068223	8389388	678835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383253	783253	600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2584600	2517669	66931	
Personnel et comptes rattachés	129510	129510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249694	249694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1420616	1420616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4592	4592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1063823	1063823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3162	3162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11491671	10148330	1343342	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18330921	16320648	2010273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20