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BILAN CAVE DE MARC ET SEBASTIEN 2018 Siren 391598984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2496	2496		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	968	533	833
Autres immobilisations corporelles	221658	193106	28553	35155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6128		6128	6127
TOTAL (I)	286664	196569	90095	96996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304780		304780	269001
Avances et acomptes versés sur commandes	2936		2936	
Clients et comptes rattachés	11275		11275	34993
Autres créances	16007		16007	40837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	127613		127613	94687
Charges constatées d’avance	1436		1436	2794
TOTAL (II)	464062		464062	442326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750727	196569	554158	539322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116783		116783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98089		108589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302871		313372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62916		17917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75274		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170		971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83144		158098	
Dettes fiscales et sociales	29781		43477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5418	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251286		225950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554158		539322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	75274			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1097603	15570	1113173	1065724
Production vendue biens				
Production vendue services	1764		1764	891
Chiffres d’affaires nets	1099367	15570	1114937	1066615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			756	486
Total des produits d’exploitation (I)			1115693	1067101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795109	730646
Variation de stock (marchandises)			-35779	-36906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90591	89994
Impôts, taxes et versements assimilés			3790	4211
Salaires et traitements			100612	98221
Charges sociales			15970	16144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8570	8944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	1189
Total des charges d’exploitation (II) 			979037	912443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136656	154658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136607	154361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3779		2519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3779		2519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3120		-2519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35398		43253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116689		1067117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018600		958528	
BENEFICE OU PERTE	98089		108589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57378		
Total Immobilisations corporelles		221490		1669
Total Immobilisations financières		6127		1
Total Général		284994		1670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6128
Total Général				286664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			2496	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6128			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9665			
T. V. A.	1713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1087			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3542			
Charges constatées d’avance	1436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34846	28718	6128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62916	26250	36666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83144	83144		
Personnel et comptes rattachés	13411	13411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10882	10882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4031	4031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1457	1457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75274	75274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251116	214450	36666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel