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BILAN CAVE DE MARC ET SEBASTIEN 2017 Siren 391598984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2496	2496		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	668	833	1133
Autres immobilisations corporelles	219990	184835	35155	39284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6127		6127	6127
TOTAL (I)	284994	187999	96996	101425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269001		269001	232095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34993		34993	28036
Autres créances	40837		40837	6422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	94687		94687	140596
Charges constatées d’avance	2794		2794	2907
TOTAL (II)	442326		442326	410072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727321	187999	539322	511497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116783		116783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108589		65034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313372		269817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17917		16667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		56992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	971		286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158098		126350	
Dettes fiscales et sociales	43477		27293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5418		14093	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225950		241680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539322		511497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1046281	19443	1065724	1054477
Production vendue biens				
Production vendue services	891		891	62
Chiffres d’affaires nets	1047172	19443	1066615	1054539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			486	76
Total des produits d’exploitation (I)			1067101	1054615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730646	748733
Variation de stock (marchandises)			-36906	-19935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89994	86841
Impôts, taxes et versements assimilés			4211	3736
Salaires et traitements			98221	108065
Charges sociales			16144	15840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8944	6409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1189	22
Total des charges d’exploitation (II) 			912443	949710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154658	104905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	1352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313	320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	1032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154361	105937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2519		15762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2519		15762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2519		-12907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43253		27996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067117		1058822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958528		993788	
BENEFICE OU PERTE	108589		65034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57378		
Total Immobilisations corporelles		216975		4515
Total Immobilisations financières		6127		
Total Général		280479		4515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6127
Total Général				284994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2496			2496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176558	8944		185503
AMORTISSEMENTS Total Général	179054	8944		187999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6127			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1860			
Charges constatées d’avance	2794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84750	78623	6127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17917	10000	7916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158098	158098		
Personnel et comptes rattachés	12733	12733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10352	10352		
Impôts sur les bénéfices	11892	11892		
T.V.A.	6979	6979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1521	1521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5418	5418		
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224979	217063	7916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel