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BILAN CASINO DU GOLFE 2019 Siren 391583291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78612	40378	38234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81348	42528	38820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3665891	2770164	895727	
Autres immobilisations corporelles	1252070	572679	679391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7889997	3171997	4718000	
Créances rattachées à des participations	4207645		4207645	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104839		104839	
TOTAL (I)	17280401	6597746	10682656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17458		17458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2422		2422	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	2595	2439	156	
Autres créances	217295		217295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	994467		994467	
Charges constatées d’avance	148967		148967	
TOTAL (II)	1384204	2439	1381765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18664605	6600185	12064420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2900000			
Report à nouveau	-1196362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293941			
Subventions d’investissement	267702			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2595281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51852			
Provisions pour charges	309420			
TOTAL (III)	361272			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7799058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19033			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222468			
Dettes fiscales et sociales	913945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98100			
Autres dettes	49045			
Produits constatés d’avance (2)	5899			
TOTAL (IV)	9107868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12064420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2263061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31429		31429	
Production vendue biens				
Production vendue services	4845273		4845273	
Chiffres d’affaires nets	4876702		4876702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405418	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			5289929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27234	
Variation de stock (marchandises)			360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			734	
Autres achats et charges externes			1558976	
Impôts, taxes et versements assimilés			201779	
Salaires et traitements			1663859	
Charges sociales			523461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309420	
Autres charges			17692	
Total des charges d’exploitation (II) 			5104468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56196	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191909			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47081			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5560783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5266842			
BENEFICE OU PERTE	293941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75481		3131
Total Immobilisations corporelles		4685535		343786
Total Immobilisations financières		12404584		199297
Total Général		17165599		546215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30012	4999309
Prêts et immobilisations financières			37075	
Total Immobilisations financières			401400	12202481
Total Général			431413	17280401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39199	1179		40378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2948886	466152	29668	3385371
AMORTISSEMENTS Total Général	2988085	467332	29668	3425749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				294580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14840
Total Provisions pour risques et charges	285917	309420	234065	361272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3171997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3039		600	2439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3175036		600	3174436
TOTAL GENERAL	3460953	309420	234665	3535708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309420	234665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4207645		4207645	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104839		104839	
Clients douteux ou litigieux	2439	2439		
Autres créances clients	156	156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2247	2247		
Impôts sur les bénéfices	127999	127999		
T. V. A.	21526	21526		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37346	37346		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28090	28090		
Charges constatées d’avance	148967	148967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681341	368857	4312484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320	320		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222468	222468		
Personnel et comptes rattachés	208326	208326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246537	246537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459067	459067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98100	98100		
Groupe et associés	7799058	973284		6825774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49045	49045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5899	5899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9088835	2263061		6825774
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	808			
Location, charges locatives et de copropriété	680751			
Personnel extérieur à l’entreprise	15456			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	814783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1558976			
Taxe professionnelle	45203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201779			
Montant de la TVA. collectée	93586			
Total TVA. déductible sur biens et services	62340			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55