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BILAN CASINO DU GOLFE 2018 Siren 391583291
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 75481 39199 36282
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 81348 33237 48110
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3391702 2436937 954765
Autres immobilisations corporelles 1212485 478712 733774
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7889997 3171997 4718000
Créances rattachées à des participations 4375203 4375203
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 139383 139383
TOTAL (I) 17165599 6160082 11005518
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18191 18191
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2782 2782
Avances et acomptes versés sur commandes 18861 18861
Clients et comptes rattachés 3039 3039
Autres créances 280496 280496
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 986573 986573
Charges constatées d’avance 148984 148984
TOTAL (II) 1458926 3039 1455887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18624526 6163121 12461405
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2900000
Report à nouveau -1299808
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103446
Subventions d’investissement 288818
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2322456
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 51852
Provisions pour charges 234065
TOTAL (III) 285917
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 320
Emprunts et dettes financières divers (4) 8684899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18662
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 322250
Dettes fiscales et sociales 748890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 67946
Produits constatés d’avance (2) 10063
TOTAL (IV) 9853032
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12461405
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2368822
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25789 25789
Production vendue biens
Production vendue services 4554318 4554318
Chiffres d’affaires nets 4580107 4580107
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 404290
Autres produits 69
Total des produits d’exploitation (I) 4992847
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23728
Variation de stock (marchandises) -889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 298548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 658
Autres achats et charges externes 1502765
Impôts, taxes et versements assimilés 199921
Salaires et traitements 1624380
Charges sociales 577767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 470131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 234065
Autres charges 14103
Total des charges d’exploitation (II) 4945214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 65647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1694
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 67341
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 113576
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 113576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -46235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1398
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35641
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 346001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 381642
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5314
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 324501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 51852
Total des charges exceptionnelles (VIII) 381668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -102074
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5441829
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5338383
BENEFICE OU PERTE 103446
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 199087
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3536
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74954 527
Total Immobilisations corporelles 4429632 346949
Total Immobilisations financières 12692635 350383
Total Général 17197220 697858
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75481
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91045 4685535
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 638434 12404584
Total Général 729479 17165599
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37801 1397 39199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2536696 468733 56544 2948886
AMORTISSEMENTS Total Général 2574498 470131 56544 2988085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 51852
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 224025
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10040
Total Provisions pour risques et charges 204615 285917 204615 285917
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3171997
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3589 38 588 3039
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3175586 38 588 3175036
TOTAL GENERAL 3380201 285955 205203 3460953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 234103 205203
- Financières
- Exceptionnelles 51852
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4375203 4375203
Prêts
Autres immobilisations financières 139383 139383
Clients douteux ou litigieux 3039 3039
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1645 1645
Impôts sur les bénéfices 150341 150341
T. V. A. 20987 20987
Autres impôts, taxes versements assimilés 106372 37707 68665
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1150 1150
Charges constatées d’avance 148984 148984
TOTAL ETAT DES CREANCES 4947105 363854 4583252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 320 320
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 322250 322250 1
Personnel et comptes rattachés 167163 167163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 263182 263182
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1912 1912
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 316634 316634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8684899 1219352 7465548
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67946 67946
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10063 10063
TOTAL – ETAT DES DETTES 9834369 2368822 7465548
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 220
Location, charges locatives et de copropriété 621137
Personnel extérieur à l’entreprise 16978
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 50170
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 814260
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1502765
Taxe professionnelle 31654
Autres impôts, taxes et versements assimilés 168267
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 199921
Montant de la TVA. collectée 87831
Total TVA. déductible sur biens et services 67890
Effectif moyen du personnel 58
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 58