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BILAN CASINO DU GOLFE 2017 Siren 391583291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74954	37801	37153	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80386	23397	56989	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3231327	2115665	1115662	
Autres immobilisations corporelles	1117918	397634	720284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8179997	3171997	5008000	
Créances rattachées à des participations	4375456		4375456	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137181		137181	
TOTAL (I)	17197220	5746495	11450725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18849		18849	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1893		1893	
Avances et acomptes versés sur commandes	3050		3050	
Clients et comptes rattachés	5217	3589	1628	
Autres créances	302782		302782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1221632		1221632	
Charges constatées d’avance	148522		148522	
TOTAL (II)	1701944	3589	1698355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18899165	5750084	13149081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2900000			
Report à nouveau	-1603951			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304143			
Subventions d’investissement	309934			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	204615			
TOTAL (III)	204615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9354975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19947			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379565			
Dettes fiscales et sociales	857285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21477			
Autres dettes	56545			
Produits constatés d’avance (2)	14227			
TOTAL (IV)	10704340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13149081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2837099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24587		24587	
Production vendue biens				
Production vendue services	4587819		4587819	
Chiffres d’affaires nets	4612406		4612406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372233	
Autres produits			78	
Total des produits d’exploitation (I)			4993211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20819	
Variation de stock (marchandises)			378	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-192	
Autres achats et charges externes			1482594	
Impôts, taxes et versements assimilés			197262	
Salaires et traitements			1687872	
Charges sociales			597718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204615	
Autres charges			11383	
Total des charges d’exploitation (II) 			4921409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157424	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2338	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24360			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56427			
Total des produits exceptionnels (VII)	119407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11355			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5272380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4968237			
BENEFICE OU PERTE	304143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3371			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126090		
Total Immobilisations corporelles		4339116		198825
Total Immobilisations financières		12917546		5169862
Total Général		17382752		5368687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51136	74954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108310	4429632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5394773	12692635
Total Général			5554219	17197220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84183	3472	49854	37801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200322	435209	98834	2536696
AMORTISSEMENTS Total Général	2284505	438681	148688	2574498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192369
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12246
Total Provisions pour risques et charges	231348	204615	231348	204615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3171997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4125		536	3589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3176122		536	3175586
TOTAL GENERAL	3407470	204615	231884	3380201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204615	175457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56427	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4375456			
Prêts				
Autres immobilisations financières	137181			
Clients douteux ou litigieux	3589			
Autres créances clients	1628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7951			
Impôts sur les bénéfices	127503			
T. V. A.	24716			
Autres impôts, taxes versements assimilés	127991			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14620			
Charges constatées d’avance	148522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4969158	375819	4593340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320	320		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379565	379565		
Personnel et comptes rattachés	178656	178656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306738	306738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6172	6172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365719	365719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21477	21477		
Groupe et associés	9354975	1507681		7847294
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56545	56545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14227	14227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10684394	2837099		7847294
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219			
Location, charges locatives et de copropriété	541271			
Personnel extérieur à l’entreprise	10145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	883772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1482594			
Taxe professionnelle	32294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197262			
Montant de la TVA. collectée	90684			
Total TVA. déductible sur biens et services	58317			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60