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BILAN CASINO DU GOLFE 2016 Siren 391583291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126090	84183	41907	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86298	23253	63045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3187866	1815011	1372854	
Autres immobilisations corporelles	1064953	362057	702896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3379997	3171997	208000	
Créances rattachées à des participations	9425312		9425312	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112237		112237	
TOTAL (I)	17382752	5456502	11926250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18657		18657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2271		2271	
Avances et acomptes versés sur commandes	8782		8782	
Clients et comptes rattachés	6339	4125	2214	
Autres créances	307532		307532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498394		498394	
Charges constatées d’avance	122722		122722	
TOTAL (II)	964696	4125	960571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18347448	5460627	12886821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2900000			
Report à nouveau	-1971784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367833			
Subventions d’investissement	331050			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1957099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56427			
Provisions pour charges	174921			
TOTAL (III)	231348			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8952049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243599			
Dettes fiscales et sociales	805329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	631282			
Autres dettes	31457			
Produits constatés d’avance (2)	18392			
TOTAL (IV)	10698374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12886821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3565279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21928		21928	
Production vendue biens				
Production vendue services	4353667		4353667	
Chiffres d’affaires nets	4375595		4375595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171389	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			4554083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18345	
Variation de stock (marchandises)			615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83	
Autres achats et charges externes			1393218	
Impôts, taxes et versements assimilés			188538	
Salaires et traitements			1599902	
Charges sociales			614424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33848	
Autres charges			22011	
Total des charges d’exploitation (II) 			4371430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181859	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			807	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37245			
Reprises sur provisions et transferts de charges	106657			
Total des produits exceptionnels (VII)	186951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32290			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76197			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4923700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555867			
BENEFICE OU PERTE	367833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1696			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167012		5480
Total Immobilisations corporelles		4536989		2140186
Total Immobilisations financières		12005490		1056639
Total Général		16709491		3202306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46402	126090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2338059	4339116
Prêts et immobilisations financières			12829	
Total Immobilisations financières			144584	12917546
Total Général			2529045	17382752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126957	3628	46402	84183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4253133	234663	2287474	2200322
AMORTISSEMENTS Total Général	4380090	238291	2333876	2284505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168287
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63061
Total Provisions pour risques et charges	309566	33848	112067	231348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3171997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4966		841	4125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3176963		841	3176122
TOTAL GENERAL	3486529	33848	112907	3407470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33848	6250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			106657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9425312			
Prêts				
Autres immobilisations financières	112237			
Clients douteux ou litigieux	4125			
Autres créances clients	2214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5196			
Impôts sur les bénéfices	123220			
T. V. A.	38690			
Autres impôts, taxes versements assimilés	109135			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31290			
Charges constatées d’avance	122722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9974141	370891	9603250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530	530		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243599	243599		
Personnel et comptes rattachés	214773	214773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248480	248480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342063	342063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	631282	631282		
Groupe et associés	8952049	1834690		7117359
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31457	31457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18392	18392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10682638	3565279		7117359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184			
Location, charges locatives et de copropriété	453433			
Personnel extérieur à l’entreprise	11675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	883287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1393218			
Taxe professionnelle	30944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157594			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188538			
Montant de la TVA. collectée	85984			
Total TVA. déductible sur biens et services	38854			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57