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BILAN CAFES SOLUBLES LE HAVRE 2019 Siren 391598331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31905	28933	2972	3888
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191531		191531	191531
Constructions	1723781	73261	1650520	1723781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324536	259291	65246	55458
Autres immobilisations corporelles	138858	79833	59025	77702
Immobilisations en cours	33450		33450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99800		99800	99800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	881828		881828	881828
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	22729
TOTAL (I)	3570545	441317	3129228	3201544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	672896		672896	807175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677997	95917	582080	725845
Autres créances	460542		460542	619833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2179949		2179949	2071945
Charges constatées d’avance	9578		9578	35731
TOTAL (II)	4000961	95917	3905044	4260529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7571506	537234	7034272	7462073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4973874		5109482	
Report à nouveau	1059382		1059382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4920		-135608	
Subventions d’investissement	1592		3183	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6154168		6150839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458177		993867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212		15792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240895		143298	
Dettes fiscales et sociales	140547		152058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5273		6219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845104		1311234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7034272		7462073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426414		395365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176731		
Total Immobilisations corporelles		2403741		99037
Total Immobilisations financières		1004357		
Total Général		3584829		99037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90622	2412156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22698	981658
Total Général			113320	3570545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28017	916		28933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355268	119947	62831	412384
AMORTISSEMENTS Total Général	383285	120863	62831	441317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7092		7092	
Sur comptes clients	93892	2025		95917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100984	2025	7092	95917
TOTAL GENERAL	100984	37025	7092	130917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2025	892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	
Clients douteux ou litigieux	99706	99706		
Autres créances clients	578291	578291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9893	9893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2206	2206		
Impôts sur les bénéfices	72496	72496		
T. V. A.	16713	16713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	589	589		
Groupe et associés	356403	356403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2241	2241		
Charges constatées d’avance	9578	9578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148147	1148116	31	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184	184		
Emprunts et dettes financières divers	457994	39304	162421	
Fournisseurs et comptes rattachés	189	189		
Personnel et comptes rattachés	240895	240895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44500	44500		
Impôts sur les bénéfices	61447	61447		
T.V.A.	5052	5052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29549	29549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5273	5273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845104	426414	162421	256269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel