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BILAN C.R.A.FORMATION 2018 Siren 391513207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1251	1251		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207329	156927	50402	69434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34562		34562	33148
TOTAL (I)	243141	158178	84963	102581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179896		179896	300104
Autres créances	14002		14002	25545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521388		521388	360049
Charges constatées d’avance	21154		21154	1160
TOTAL (II)	736440		736440	686858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979580	158178	821403	789440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	464201		365414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119316		98787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672317		553001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64858		61145	
Dettes fiscales et sociales	84079		83302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148		91992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149085		236438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821403		789440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149085		236435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779879		779879	658818
Chiffres d’affaires nets	779879		779879	658818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				742
Autres produits			242	16
Total des produits d’exploitation (I)			780121	659576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484683	476869
Impôts, taxes et versements assimilés			10096	6582
Salaires et traitements			70920	43668
Charges sociales			27461	13104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21782	21567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	10
Total des charges d’exploitation (II) 			614959	561800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165161	97776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			830	421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830	421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830	421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165991	98197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		32528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704		32528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-704		42536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45971		41946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780951		735061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661634		636274	
BENEFICE OU PERTE	119316		98787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17308		10144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1251		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		204579		2750
Total Immobilisations financières		33148		1414
Total Général		238977		4164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1251
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34562
Total Général				243141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135145	21782		156927
AMORTISSEMENTS Total Général	135145	21782		156927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34562	34562		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179896	179896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5505	5505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8497	8497		
Charges constatées d’avance	21154	21154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249613	249613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64858	64858		
Personnel et comptes rattachés	7114	7114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9264	9264		
Impôts sur les bénéfices	23892	23892		
T.V.A.	37963	37963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5846	5846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149085	149085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5490		4160	
Location, charges locatives et de copropriété	132017		126648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184837		212647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162340		133414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484683		476869	
Taxe professionnelle	7678		5846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2418		736	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10096		6582	
Montant de la TVA. collectée	149464		123381	
Total TVA. déductible sur biens et services	52513		63810	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3